Сравнение SLON с SOLZ
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. SLON is passively managed, while SOLZ is actively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs -60.09% for SOLZ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SLON charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности SLON и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у SOLZ с доходностью -39.74%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -29.64% |
Correlation
The correlation between SLON and SOLZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between SLON and SOLZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
SLON
SOLZ
Сравнение SLON c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.80 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.16 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и SOLZ
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки SOLZ в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -75.68% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -75.68% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -70.88% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -37.34% | -29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 52.04% | +22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и SOLZ
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с Solana ETF (SOLZ) с волатильностью 18.34%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 18.34% | +18.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 52.67% | +52.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 74.52% | +72.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 76.02% | +71.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 76.02% | +71.10% |
Сравнение комиссий SLON и SOLZ
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и SOLZ
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности SOLZ в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SLON and SOLZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to SOLZ (18.34%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs SOLZ's -75.68%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -60.09% vs -91.50% for SLON. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 18.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -60.09% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 3.56% for SOLZ.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.95% for SOLZ.
SLON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор