Сравнение SLON с SOLZ
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. SLON is passively managed, while SOLZ is actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SLON charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности SLON и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -77.64%, что значительно ниже, чем у SOLZ с доходностью -45.34%.
SLON
- 1 день
- -11.08%
- 1 месяц
- -37.46%
- С начала года
- -77.64%
- 6 месяцев
- -77.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -77.64% | -62.89% |
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -29.64% |
Correlation
The correlation between SLON and SOLZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
SLON
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOLZ
Сравнение SLON c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и SOLZ
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки SOLZ в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -75.68% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.80% | -73.59% | -22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.32% | -35.64% | -29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и SOLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.14% | 74.66% | +73.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.14% | 76.60% | +71.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.14% | 76.60% | +71.54% |
Сравнение комиссий SLON и SOLZ
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и SOLZ
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 25.68%, что больше доходности SOLZ в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 25.68% | 5.74% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SLON and SOLZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 25.68%, compared with 4.29% for SOLZ.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.95% for SOLZ.
Подберите оптимальное распределение для SLON и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор