PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

CGSD — это активно управляемый ETF от Capital Group. CGSD запущен 25 окт. 2022 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US14020Y4098

Эмитент

Capital Group

Дата выпуска

25 окт. 2022 г.

Категория

Short-Term Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CGSD составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CGSD с CGSM CGSD с BBBS CGSD с SHY CGSD с CGCB CGSD с BSV CGSD с VOO CGSD с GSY CGSD с NEAR
Популярные сравнения:
CGSD с CGSM CGSD с BBBS CGSD с SHY CGSD с CGCB CGSD с BSV CGSD с VOO CGSD с GSY CGSD с NEAR

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) показал доход в 2.06% с начала года и 6.51% за последние 12 месяцев.

CGSD

С начала года

2.06%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGSD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.82%0.33%0.52%-0.15%2.06%
20240.75%-0.59%0.61%-0.30%0.99%0.52%1.33%0.83%0.98%-0.61%0.59%0.25%5.47%
20231.03%-0.75%1.37%0.31%-0.17%-0.70%0.59%0.49%-0.17%0.29%1.56%1.12%5.04%
2022-0.39%1.28%0.43%1.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CGSD составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CGSD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Capital Group Short Duration Income ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.52
  • За всё время: 2.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Group Short Duration Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.18$1.17$1.13$0.16

Дивидендный доход

4.57%4.57%4.44%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Short Duration Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.09$0.09$0.10$0.00$0.37
2024$0.07$0.09$0.09$0.11$0.10$0.08$0.12$0.10$0.08$0.11$0.09$0.13$1.17
2023$0.06$0.07$0.11$0.08$0.10$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.09$0.13$1.13
2022$0.08$0.08$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Capital Group Short Duration Income ETF показал максимальную просадку в 1.75%, зарегистрированную 6 июл. 2023 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Capital Group Short Duration Income ETF составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.75%5 мая 2023 г.426 июл. 2023 г.842 нояб. 2023 г.126
-1.41%3 февр. 2023 г.238 мар. 2023 г.313 мар. 2023 г.26
-0.9%2 февр. 2024 г.1727 февр. 2024 г.1721 мар. 2024 г.34
-0.75%25 сент. 2024 г.316 нояб. 2024 г.194 дек. 2024 г.50
-0.73%4 апр. 2025 г.510 апр. 2025 г.1128 апр. 2025 г.16

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...