PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

CGSD — это активно управляемый ETF от Capital Group. CGSD запущен 25 окт. 2022 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US14020Y4098

Эмитент

Capital Group

Дата выпуска

25 окт. 2022 г.

Категория

Short-Term Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CGSD составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Популярные сравнения:
CGSD с CGSM CGSD с BBBS CGSD с CGCB CGSD с SHY CGSD с BSV CGSD с VOO CGSD с GSY CGSD с NEAR CGSD с JPLD
Популярные сравнения:
CGSD с CGSM CGSD с BBBS CGSD с CGCB CGSD с SHY CGSD с BSV CGSD с VOO CGSD с GSY CGSD с NEAR CGSD с JPLD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) показал доход в 2.38% с начала года и 6.76% за последние 12 месяцев.

CGSD

С начала года

2.38%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.76%

1 год

6.76%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGSD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.82%0.33%0.52%0.15%2.38%
20240.75%-0.59%0.61%-0.30%0.99%0.53%1.33%0.83%0.98%-0.61%0.59%0.25%5.46%
20231.03%-0.75%1.37%0.31%-0.17%-0.70%0.59%0.49%-0.18%0.29%1.56%1.12%5.03%
2022-0.39%1.28%0.43%1.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CGSD составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CGSD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Capital Group Short Duration Income ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.66
  • За всё время: 2.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Group Short Duration Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.18$1.17$1.13$0.16

Дивидендный доход

4.55%4.57%4.44%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Short Duration Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.09$0.09$0.10$0.00$0.37
2024$0.07$0.09$0.09$0.11$0.10$0.08$0.12$0.10$0.08$0.11$0.09$0.13$1.17
2023$0.06$0.07$0.11$0.08$0.10$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.09$0.13$1.13
2022$0.08$0.08$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Capital Group Short Duration Income ETF показал максимальную просадку в 1.75%, зарегистрированную 6 июл. 2023 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Capital Group Short Duration Income ETF составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.75%5 мая 2023 г.426 июл. 2023 г.842 нояб. 2023 г.126
-1.42%3 февр. 2023 г.238 мар. 2023 г.313 мар. 2023 г.26
-0.9%2 февр. 2024 г.1727 февр. 2024 г.1721 мар. 2024 г.34
-0.75%25 сент. 2024 г.316 нояб. 2024 г.194 дек. 2024 г.50
-0.73%4 апр. 2025 г.510 апр. 2025 г.1128 апр. 2025 г.16
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...