Сравнение SLON с MSTX
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. SLON is passively managed, while MSTX is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLON charges 2.14%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности SLON и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -74.41%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -54.94%.
SLON
- 1 день
- -9.37%
- 1 месяц
- -30.10%
- С начала года
- -74.41%
- 6 месяцев
- -81.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -74.41% | -62.58% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -91.74% |
Correlation
The correlation between SLON and MSTX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. MSTX — Ранг доходности на риск
SLON
MSTX
Сравнение SLON c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLON | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.42 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SLON и MSTX
Максимальная просадка SLON за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -98.66% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.19% | -98.61% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -69.94% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.78% | 140.09% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.78% | 167.46% | -20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.78% | 167.46% | -20.68% |
Сравнение комиссий SLON и MSTX
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и MSTX
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 22.44%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 22.44% | 5.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and MSTX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 22.44%, compared with 0.00% for MSTX.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для SLON и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор