Сравнение SLON с MSTX
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. SLON is passively managed, while MSTX is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLON charges 2.14%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности SLON и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -77.64%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -71.19%.
SLON
- 1 день
- -11.08%
- 1 месяц
- -37.46%
- С начала года
- -77.64%
- 6 месяцев
- -77.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -61.25%
- С начала года
- -71.19%
- 6 месяцев
- -73.53%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -77.64% | -62.89% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -71.19% | -92.08% |
Correlation
The correlation between SLON and MSTX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. MSTX — Ранг доходности на риск
SLON
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение SLON c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и MSTX
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -99.11% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.80% | -99.11% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.32% | -70.60% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 114.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.14% | 143.60% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.14% | 167.05% | -18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.14% | 167.05% | -18.91% |
Сравнение комиссий SLON и MSTX
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и MSTX
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 25.68%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 25.68% | 5.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and MSTX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 25.68%, compared with 0.00% for MSTX.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для SLON и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор