- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 14 июл. 2025 г.
- Категория
- Cryptocurrency, Leveraged Cryptocurrency
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Solana Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $16M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 37K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $687.44K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLON
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) снизился на 74.5% с начала года. Текущая цена акции SLON — $18.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) показал доход в -74.52% с начала года и -89.91% за последние 12 месяцев.
ProShares Ultra Solana ETF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -18.73%
- 6 месяцев
- -51.22%
- С начала года
- -74.52%
- 1 год
- -89.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -89.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SLON по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.47%, а средняя месячная доходность — -12.25%.
Исторически 21% месяцев были с положительной доходностью, а 79% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -57.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении SLON закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.21% | -57.33% | -0.98% | -1.39% | -4.95% | -24.39% | -3.09% | 3.58% | -74.52% | ||||
| 2025 | 9.42% | 23.65% | -0.77% | -25.11% | -52.29% | -22.65% | -62.89% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Solana ETF has an annualized alpha of -89.21%, beta of 5.06, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2025.
- This ETF participated in 598.38% of S&P 500 Index downside but only -155.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -89.21%
- Бета
- 5.06
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- -155.46%
- Участие в снижении
- 598.38%
Комиссия
Комиссия SLON составляет 2.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLON имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.50 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.58 | -11.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Solana ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $4.04 | $4.04 |
Дивидендный доход | 22.53% | 5.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Solana ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $4.04 | $0.00 | $0.00 | $4.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Solana ETF показал максимальную просадку в 96.31%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra Solana ETF составляет 95.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.31%июнь 2026 г. | 8mo 24d | — | 10mo 21dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-37.23%авг. 2025 г. | 13d | 1mo 4d | 1mo 17dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-7.49%сент. 2025 г. | 1d | 3d | 3dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-1.30%июль 2025 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-0.85%июль 2025 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SLON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -56.78% | -39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -9.10% | -87.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.21% | -0.17% | -95.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.66% | -10.69% | -57.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.75% | 2.14% | +75.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SLON
Добавьте ProShares Ultra Solana ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLON