Сравнение WAL с SFNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и Simmons First National Corporation (SFNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAL или SFNC.
Основные характеристики
| WAL | SFNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.99% | 27.89% |
| Дох-ть за 1 год | 91.54% | 54.21% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | -5.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.62% | 3.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.71% | 4.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 9.26 | 6.79 |
| Индекс Язвы | 9.89% | 8.42% |
| Дневная вол-ть | 43.13% | 32.14% |
| Макс. просадка | -92.14% | -63.87% |
| Текущая просадка | -19.75% | -15.25% |
Фундаментальные показатели
| WAL | SFNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.24B | $3.14B |
| EPS | $6.47 | $1.02 |
| Цена/прибыль | 14.37 | 24.49 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 3.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.83B | $912.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.77B | $1.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $178.40M | $29.60M |
Корреляция
Корреляция между WAL и SFNC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WAL и SFNC
С начала года, WAL показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у SFNC с доходностью 27.89%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции SFNC по среднегодовой доходности: 14.71% против 4.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAL c SFNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и Simmons First National Corporation (SFNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и SFNC
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SFNC в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.02% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFNC Simmons First National Corporation | 3.38% | 4.03% | 3.52% | 2.43% | 3.15% | 2.39% | 2.49% | 1.75% | 1.54% | 1.79% | 2.16% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок WAL и SFNC
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки SFNC в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и SFNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и SFNC
Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Simmons First National Corporation (SFNC) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAL и SFNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и Simmons First National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности