Сравнение WAL с SFNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и Simmons First National Corporation (SFNC).
Доходность
Сравнение доходности WAL и SFNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAL и SFNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | -13.51% | 2.55% | 29.67% | 14.12% | -43.68% | 81.72% | 7.77% | 45.90% | -30.25% | 16.24% |
SFNC Simmons First National Corporation | 4.42% | -11.27% | 16.70% | -3.96% | -24.62% | 40.32% | -16.10% | 13.90% | -13.77% | -6.44% |
Фундаментальные показатели
WAL:
$8.84
SFNC:
-$4.47
WAL:
1.50
SFNC:
3.06
WAL:
$5.29B
SFNC:
$566.70M
WAL:
$3.24B
SFNC:
-$205.92M
WAL:
$1.30B
SFNC:
-$590.73M
Доходность по периодам
С начала года, WAL показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у SFNC с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции SFNC по среднегодовой доходности: 9.38% против 1.77% соответственно.
WAL
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -15.01%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 9.38%
SFNC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAL vs. SFNC — Ранг доходности на риск
WAL
SFNC
Сравнение WAL c SFNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и Simmons First National Corporation (SFNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAL | SFNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.05 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.11 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAL | SFNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.24 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WAL и SFNC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и SFNC
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности SFNC в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.21% | 1.86% | 1.78% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFNC Simmons First National Corporation | 4.38% | 4.51% | 3.79% | 4.03% | 3.52% | 2.43% | 3.15% | 2.39% | 2.49% | 1.75% | 1.54% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок WAL и SFNC
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки SFNC в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и SFNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAL | SFNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -63.88% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.26% | -17.58% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.79% | -53.40% | -31.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.79% | -54.17% | -30.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.00% | -28.34% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.58% | -18.67% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 8.66% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и SFNC
Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Simmons First National Corporation (SFNC) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAL | SFNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 5.50% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 20.99% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.13% | 29.02% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 31.20% | +29.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.25% | 34.03% | +18.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAL и SFNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и Simmons First National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAL и SFNC
WAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о валовой прибыли в 882.30M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 62.7%.
SFNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simmons First National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 307.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила об операционной прибыли в 355.70M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
SFNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simmons First National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 307.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о чистой прибыли в 286.10M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
SFNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simmons First National Corporation сообщила о чистой прибыли в 78.08M при выручке в 307.53M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.