Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.74B
- Enterprise Value
- $4.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.84
- Коэффициент P/E
- 8.01
- Коэффициент PEG
- 3.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.24B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.30B
- Годовой диапазон
- $57.05 - $97.23
- Целевая цена
- $102.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.66%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Alliance Bancorporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Western Alliance Bancorporation (WAL) показал доход в -15.33% с начала года и -6.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAL составила 9.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Western Alliance Bancorporation
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -17.49%
- 1 год
- -6.00%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- -3.59%
- 10 лет*
- 9.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +52.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -52.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WAL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +63.5%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -47.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.04% | -9.49% | -11.79% | -15.33% | |||||||||
| 2025 | 5.18% | -0.65% | -11.61% | -9.27% | 4.37% | 7.69% | -0.54% | 15.98% | -3.16% | -10.80% | 5.96% | 3.12% | 2.55% |
| 2024 | -2.78% | -9.18% | 11.19% | -11.47% | 11.56% | -0.33% | 28.08% | 2.01% | 5.89% | -3.79% | 12.97% | -10.76% | 29.67% |
| 2023 | 26.54% | -1.03% | -52.13% | 4.45% | -7.46% | 7.58% | 42.45% | -3.05% | -8.08% | -10.59% | 25.57% | 28.45% | 14.12% |
| 2022 | -7.86% | -5.16% | -11.65% | -8.10% | 7.42% | -13.24% | 8.19% | 0.89% | -14.31% | 2.18% | 2.55% | -13.10% | -43.68% |
| 2021 | 13.73% | 34.62% | 3.20% | 11.26% | -4.58% | -7.16% | -0.03% | 5.47% | 11.54% | 6.68% | -5.15% | -1.94% | 81.72% |
Метрики бенчмарка
Western Alliance Bancorporation: годовая альфа составляет 5.46%, бета — 1.51, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 05.07.2005.
- Эта акция участвовал в 140.37% снижения S&P 500 Index, но только в 135.28% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.46%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 135.28%
- Участие в снижении
- 140.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAL имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Alliance Bancorporation (WAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.90 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.39 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.40 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 6.61 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WAL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Alliance Bancorporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.56 | $1.49 | $1.45 | $1.42 | $1.20 | $1.00 | $0.50 |
Дивидендный доход | 2.26% | 1.86% | 1.78% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Alliance Bancorporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Western Alliance Bancorporation дивидендная доходность составляет 2.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Western Alliance Bancorporation коэффициент выплат составляет 18.62%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Western Alliance Bancorporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Western Alliance Bancorporation показал максимальную просадку в 92.14%, зарегистрированную 11 нояб. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1508 торговых сессий.
Текущая просадка Western Alliance Bancorporation составляет 36.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.14% | 31 июл. 2006 г. | 829 | 11 нояб. 2009 г. | 1508 | 9 нояб. 2015 г. | 2337 |
| -84.79% | 4 нояб. 2021 г. | 376 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -64.49% | 11 июн. 2018 г. | 446 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 649 |
| -29.41% | 1 дек. 2015 г. | 50 | 11 февр. 2016 г. | 164 | 5 окт. 2016 г. | 214 |
| -20.51% | 4 авг. 2005 г. | 50 | 13 окт. 2005 г. | 74 | 31 янв. 2006 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Western Alliance Bancorporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Western Alliance Bancorporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAL в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAL коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAL по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAL коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAL коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAL коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |