PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Alliance Bancorporation (WAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Western Alliance Bancorporation (WAL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9576381092

CUSIP

957638109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

30 июн. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.91B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.28

Коэффициент P/E

9.67

Коэффициент PEG

1.84

Общая выручка (12 мес.)

$3.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

$555.80M

Годовой диапазон

$55.69 - $97.67

Целевая цена

$91.38

Процент коротких позиций

4.14%

Коэффициент коротких позиций

2.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WAL с ZION WAL с CFG WAL с HBAN WAL с SFNC WAL с QQQ WAL с VOO WAL с CVS WAL с KRE WAL с SPY WAL с BRK-B
Популярные сравнения:
WAL с ZION WAL с CFG WAL с HBAN WAL с SFNC WAL с QQQ WAL с VOO WAL с CVS WAL с KRE WAL с SPY WAL с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Alliance Bancorporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
215.88%
366.77%
WAL (Western Alliance Bancorporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Western Alliance Bancorporation показал доход в -14.66% с начала года и 24.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Alliance Bancorporation составила 10.06%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.21%.

WAL

С начала года

-14.66%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-14.72%

1 год

24.53%

5 лет

17.18%

10 лет

10.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.18%-0.65%-11.61%-7.61%-14.66%
2024-2.78%-9.18%11.19%-11.47%11.56%-0.33%28.08%2.01%5.89%-3.79%12.97%-10.76%29.67%
202326.54%-1.03%-52.13%4.45%-7.46%7.58%42.45%-3.05%-8.08%-10.59%25.57%28.45%14.12%
2022-7.86%-5.16%-11.65%-8.10%7.42%-13.24%8.19%0.89%-14.31%2.18%2.55%-13.10%-43.68%
202113.73%34.62%3.20%11.26%-4.58%-7.16%-0.03%5.47%11.54%6.68%-5.15%-1.94%81.72%
2020-3.11%-16.28%-33.51%17.22%7.26%-0.73%-5.07%-1.18%-10.42%30.30%25.04%16.93%7.76%
201912.13%4.49%-11.30%16.42%-13.88%8.68%10.55%-11.66%6.13%7.05%6.25%9.28%45.90%
20183.60%-0.34%-0.60%1.50%2.17%-6.06%0.19%1.64%-1.32%-15.20%-2.84%-15.75%-30.25%
20171.38%4.58%-4.94%-2.42%-4.55%7.61%2.40%-4.27%10.06%5.12%4.27%-2.68%16.24%
2016-9.15%-8.78%12.31%9.59%3.06%-13.40%4.23%12.31%-1.78%-0.48%25.05%4.26%35.83%
2015-7.52%10.42%4.40%4.32%1.39%7.69%0.21%-9.78%0.62%16.41%8.50%-7.55%28.99%
2014-6.04%3.30%6.22%-6.22%-0.82%4.02%-3.78%3.10%1.23%11.38%-0.71%5.18%16.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAL составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WAL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Alliance Bancorporation (WAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WAL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAL: 0.52
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино WAL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAL: 1.02
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега WAL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAL: 1.14
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара WAL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAL: 0.46
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина WAL, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAL: 1.98
^GSPC: 2.16

Western Alliance Bancorporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.52
WAL (Western Alliance Bancorporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Alliance Bancorporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.50$1.49$1.45$1.42$1.20$1.00$0.50

Дивидендный доход

2.11%1.78%2.20%2.38%1.11%1.67%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Alliance Bancorporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2024$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$1.49
2023$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$1.45
2022$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.42
2021$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.20
2020$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2019$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
WAL: 2.1%
У Western Alliance Bancorporation дивидендная доходность составляет 2.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WAL: 16.9%
У Western Alliance Bancorporation коэффициент выплат составляет 16.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Western Alliance Bancorporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.46%
-9.49%
WAL (Western Alliance Bancorporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Western Alliance Bancorporation показал максимальную просадку в 92.14%, зарегистрированную 11 нояб. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1508 торговых сессий.

Текущая просадка Western Alliance Bancorporation составляет 37.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.14%31 июл. 2006 г.82911 нояб. 2009 г.15089 нояб. 2015 г.2337
-84.79%4 нояб. 2021 г.3764 мая 2023 г.———
-64.49%11 июн. 2018 г.44618 мар. 2020 г.2036 янв. 2021 г.649
-29.41%1 дек. 2015 г.5011 февр. 2016 г.1645 окт. 2016 г.214
-20.51%4 авг. 2005 г.5013 окт. 2005 г.7431 янв. 2006 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Western Alliance Bancorporation составляет 25.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.05%
14.11%
WAL (Western Alliance Bancorporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Western Alliance Bancorporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Western Alliance Bancorporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
1.001.502.002.5020212022202320242025
1.79
1.78
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Western Alliance Bancorporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WAL: 9.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAL в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAL коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WAL: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAL по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAL коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
WAL: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAL коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
WAL: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAL коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию