Сравнение WAL с ZION
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и Zions Bancorporation, National Association (ZION).
Доходность
Сравнение доходности WAL и ZION
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAL и ZION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | -13.51% | 2.55% | 29.67% | 14.12% | -43.68% | 81.72% | 7.77% | 45.90% | -30.25% | 16.24% |
ZION Zions Bancorporation, National Association | 0.24% | 11.58% | 28.19% | -6.29% | -20.02% | 49.11% | -13.17% | 31.00% | -18.25% | 19.29% |
Фундаментальные показатели
WAL:
$7.91B
ZION:
$8.57B
WAL:
$8.84
ZION:
$6.11
WAL:
8.18
ZION:
9.53
WAL:
1.50
ZION:
2.05
WAL:
1.08
ZION:
1.20
WAL:
$5.29B
ZION:
$4.18B
WAL:
$3.24B
ZION:
$2.43B
WAL:
$1.30B
ZION:
$920.96M
Доходность по периодам
С начала года, WAL показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у ZION с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции WAL уступали акциям ZION по среднегодовой доходности: 9.38% против 12.29% соответственно.
WAL
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -15.01%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 9.38%
ZION
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAL vs. ZION — Ранг доходности на риск
WAL
ZION
Сравнение WAL c ZION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и Zions Bancorporation, National Association (ZION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAL | ZION | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.60 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.95 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.00 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 2.56 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAL | ZION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.60 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между WAL и ZION составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и ZION
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности ZION в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.21% | 1.86% | 1.78% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZION Zions Bancorporation, National Association | 3.06% | 3.01% | 3.06% | 3.74% | 3.21% | 2.28% | 3.13% | 2.47% | 2.55% | 0.87% | 0.65% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок WAL и ZION
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, примерно равная максимальной просадке ZION в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и ZION.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAL | ZION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -92.20% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.26% | -20.66% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.79% | -72.23% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.79% | -72.23% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.00% | -10.12% | -24.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.58% | -32.58% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 8.12% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и ZION
Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Zions Bancorporation, National Association (ZION) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAL | ZION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 7.85% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 25.98% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.13% | 36.40% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 42.80% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.25% | 39.62% | +12.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAL и ZION
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и Zions Bancorporation, National Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAL и ZION
WAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о валовой прибыли в 882.30M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 62.7%.
ZION - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 491.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила об операционной прибыли в 355.70M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
ZION - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 491.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о чистой прибыли в 286.10M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
ZION - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 491.00M, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.