Сравнение WAL с ZION
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и Zions Bancorporation, National Association (ZION).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAL или ZION.
Основные характеристики
| WAL | ZION | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.99% | 40.83% |
| Дох-ть за 1 год | 91.54% | 71.24% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | 0.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.62% | 7.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.71% | 10.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 9.26 | 9.58 |
| Индекс Язвы | 9.89% | 7.79% |
| Дневная вол-ть | 43.13% | 39.72% |
| Макс. просадка | -92.14% | -92.20% |
| Текущая просадка | -19.75% | -10.29% |
Фундаментальные показатели
| WAL | ZION | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.24B | $8.87B |
| EPS | $6.47 | $4.39 |
| Цена/прибыль | 14.37 | 13.68 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.83B | $4.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.77B | $4.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $178.40M | $233.00M |
Корреляция
Корреляция между WAL и ZION составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WAL и ZION
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAL показывает доходность 41.99%, а ZION немного ниже – 40.83%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции ZION по среднегодовой доходности: 14.71% против 10.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAL c ZION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и Zions Bancorporation, National Association (ZION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и ZION
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ZION в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.02% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZION Zions Bancorporation, National Association | 2.79% | 3.74% | 3.21% | 2.28% | 3.13% | 2.47% | 2.55% | 0.87% | 0.65% | 0.81% | 0.56% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок WAL и ZION
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, примерно равная максимальной просадке ZION в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и ZION. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и ZION
Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Zions Bancorporation, National Association (ZION) с волатильностью 18.11%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAL и ZION
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и Zions Bancorporation, National Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности