Сравнение WAL с HBAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAL или HBAN.
Основные характеристики
| WAL | HBAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.99% | 42.75% |
| Дох-ть за 1 год | 91.54% | 67.04% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.62% | 8.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.71% | 10.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 9.26 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 9.89% | 4.67% |
| Дневная вол-ть | 43.13% | 28.33% |
| Макс. просадка | -92.14% | -95.34% |
| Текущая просадка | -19.75% | -1.24% |
Фундаментальные показатели
| WAL | HBAN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.24B | $25.63B |
| EPS | $6.47 | $1.03 |
| Цена/прибыль | 14.37 | 17.13 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 2.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.83B | $9.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.77B | $10.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $178.40M | $907.00M |
Корреляция
Корреляция между WAL и HBAN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WAL и HBAN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAL показывает доходность 41.99%, а HBAN немного выше – 42.75%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции HBAN по среднегодовой доходности: 14.71% против 10.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAL c HBAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и HBAN
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности HBAN в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.02% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBAN Huntington Bancshares Incorporated | 3.54% | 4.87% | 4.40% | 3.92% | 4.75% | 3.85% | 5.12% | 2.40% | 2.19% | 2.26% | 2.00% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок WAL и HBAN
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, примерно равная максимальной просадке HBAN в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и HBAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и HBAN
Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAL и HBAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и Huntington Bancshares Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности