Сравнение WAL с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и CVS Health Corporation (CVS).
Доходность
Сравнение доходности WAL и CVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAL и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | -13.51% | 2.55% | 29.67% | 14.12% | -43.68% | 81.72% | 7.77% | 45.90% | -30.25% | 16.24% |
CVS CVS Health Corporation | -7.91% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Фундаментальные показатели
WAL:
$7.91B
CVS:
$92.57B
WAL:
$8.84
CVS:
$1.39
WAL:
8.18
CVS:
52.15
WAL:
1.50
CVS:
0.23
WAL:
1.08
CVS:
1.23
WAL:
$5.29B
CVS:
$402.07B
WAL:
$3.24B
CVS:
$55.36B
WAL:
$1.30B
CVS:
$8.69B
Доходность по периодам
С начала года, WAL показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 9.38% против -0.66% соответственно.
WAL
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -15.01%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 9.38%
CVS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAL vs. CVS — Ранг доходности на риск
WAL
CVS
Сравнение WAL c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAL | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.35 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.67 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.65 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAL | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.35 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WAL и CVS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и CVS
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CVS в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.21% | 1.86% | 1.78% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 3.67% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок WAL и CVS
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и CVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAL | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -64.07% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.26% | -16.44% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.79% | -56.79% | -28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.79% | -56.79% | -28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.00% | -24.78% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.58% | -19.59% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 6.72% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и CVS
Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAL | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 6.10% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 23.05% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.13% | 30.81% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 29.35% | +31.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.25% | 28.93% | +23.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAL и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAL и CVS
WAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о валовой прибыли в 882.30M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 62.7%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.57B при выручке в 105.69B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
WAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила об операционной прибыли в 355.70M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.11B при выручке в 105.69B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
WAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Alliance Bancorporation сообщила о чистой прибыли в 286.10M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 105.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.