Сравнение WAL с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Alliance Bancorporation (WAL) и CVS Health Corporation (CVS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAL или CVS.
Основные характеристики
| WAL | CVS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.99% | -27.31% |
| Дох-ть за 1 год | 91.54% | -16.98% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | -13.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.62% | -2.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.71% | -2.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | -0.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | -0.44 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | -0.34 |
| Коэф-т Мартина | 9.26 | -0.81 |
| Индекс Язвы | 9.89% | 20.02% |
| Дневная вол-ть | 43.13% | 34.00% |
| Макс. просадка | -92.14% | -64.07% |
| Текущая просадка | -19.75% | -45.63% |
Фундаментальные показатели
| WAL | CVS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.24B | $67.99B |
| EPS | $6.47 | $3.94 |
| Цена/прибыль | 14.37 | 13.71 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 1.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.83B | $368.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.77B | -$12.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $178.40M | $12.81B |
Корреляция
Корреляция между WAL и CVS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WAL и CVS
С начала года, WAL показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -27.31%. За последние 10 лет акции WAL превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 14.71% против -2.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAL c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Alliance Bancorporation (WAL) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAL и CVS
Дивидендная доходность WAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности CVS в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | 2.02% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 4.83% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок WAL и CVS
Максимальная просадка WAL за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAL и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAL и CVS
Western Alliance Bancorporation (WAL) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что WAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAL и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Alliance Bancorporation и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности