Сравнение CELH с WELL
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 15.50%/yr for WELL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 42.47% против 15.50% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 43.19%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам CELH и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between CELH and WELL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between CELH and WELL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
WELL:
$155.59B
CELH:
$0.61
WELL:
$2.02
CELH:
47.66
WELL:
106.16
CELH:
0.05
WELL:
2.35
CELH:
2.39
WELL:
12.85
CELH:
19.03
WELL:
3.55
CELH:
$2.97B
WELL:
$11.63B
CELH:
$1.47B
WELL:
$3.25B
CELH:
$274.27M
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. WELL — Ранг доходности на риск
CELH
WELL
Сравнение CELH c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.44 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.47 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и WELL
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -63.33% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -12.61% | -44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -12.99% | -64.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -40.78% | -37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -63.33% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -2.68% | -66.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -10.31% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 5.11% | +25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и WELL
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 9.54% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 17.14% | +19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 21.65% | +34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 23.82% | +41.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 31.90% | +37.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и WELL
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и WELL
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and WELL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор