Сравнение CELH с URBN
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 11.50%/yr for URBN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и URBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у URBN с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции URBN по среднегодовой доходности: 42.47% против 11.50% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам CELH и URBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
Correlation
The correlation between CELH and URBN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between CELH and URBN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
URBN:
$6.84B
CELH:
$0.61
URBN:
$5.18
CELH:
47.66
URBN:
14.85
CELH:
0.05
URBN:
0.63
CELH:
2.39
URBN:
1.11
CELH:
19.03
URBN:
2.62
CELH:
$2.97B
URBN:
$6.32B
CELH:
$1.47B
URBN:
$2.27B
CELH:
$274.27M
URBN:
$603.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. URBN — Ранг доходности на риск
CELH
URBN
Сравнение CELH c URBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | URBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.43 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.82 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и URBN
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и URBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -83.96% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -26.32% | -30.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -28.53% | -49.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -56.36% | -21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -73.80% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -6.89% | -62.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -32.55% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 13.77% | +16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и URBN
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 10.59% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 28.72% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 43.59% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 47.28% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 48.75% | +20.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и URBN
Ни CELH, ни URBN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и URBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и URBN
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and URBN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs URBN's -83.96%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и URBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор