Сравнение CELH с NVO
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 42.47% против 7.56% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам CELH и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CELH and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
NVO:
$195.21B
CELH:
$0.61
NVO:
DKK 27.42
CELH:
47.66
NVO:
10.34
CELH:
0.05
NVO:
0.44
CELH:
2.39
NVO:
3.85
CELH:
19.03
NVO:
6.21
CELH:
$2.97B
NVO:
DKK 327.80B
CELH:
$1.47B
NVO:
DKK 268.30B
CELH:
$274.27M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. NVO — Ранг доходности на риск
CELH
NVO
Сравнение CELH c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.80 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.18 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и NVO
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -74.70% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -54.34% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -74.70% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -74.70% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -74.70% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -68.11% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -17.79% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 37.62% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и NVO
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 10.68% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 38.04% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 51.88% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 38.33% | +26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 32.56% | +36.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и NVO
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и NVO
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs NVO's -74.70%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор