Сравнение CELH с COKE
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 31.81%/yr for COKE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции COKE по среднегодовой доходности: 42.47% против 31.81% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
COKE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 31.81%
Сравнение доходности по годам CELH и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 22.93% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between CELH and COKE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
COKE:
$12.52B
CELH:
$0.61
COKE:
$7.14
CELH:
47.66
COKE:
26.33
CELH:
0.05
COKE:
0.54
CELH:
2.39
COKE:
2.03
CELH:
$2.97B
COKE:
$7.49B
CELH:
$1.47B
COKE:
$2.95B
CELH:
$274.27M
COKE:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. COKE — Ранг доходности на риск
CELH
COKE
Сравнение CELH c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.96 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.68 | -9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и COKE
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -54.32% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -24.56% | -32.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -27.38% | -50.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -35.52% | -42.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -51.71% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -13.27% | -56.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -18.88% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 8.36% | +21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и COKE
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 10.16% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 29.90% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 34.84% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 37.53% | +27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 37.18% | +31.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и COKE
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.53% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и COKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и COKE
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and COKE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to COKE (10.16%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs COKE's -54.32%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор