Сравнение CEG с SKYW
CEG (Constellation Energy Corp) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 34.98%/yr for SKYW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у SKYW с доходностью -16.80%.
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKYW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам CEG и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
SKYW SkyWest, Inc. | -16.80% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.42% |
Correlation
The correlation between CEG and SKYW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$88.74B
SKYW:
$3.40B
CEG:
$8.13
SKYW:
$10.42
CEG:
30.85
SKYW:
8.02
CEG:
0.54
SKYW:
0.04
CEG:
3.27
SKYW:
0.84
CEG:
$24.82B
SKYW:
$4.12B
CEG:
$20.98B
SKYW:
$1.73B
CEG:
$5.87B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. SKYW — Ранг доходности на риск
CEG
SKYW
Сравнение CEG c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.52 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.98 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.24 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и SKYW
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -81.77% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -36.63% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -36.63% | -14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.69% | -32.47% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -35.43% | +23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 19.52% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и SKYW
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 10.85% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 26.99% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 36.35% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 43.54% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 51.44% | -2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и SKYW
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и SKYW
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and SKYW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to SKYW (10.85%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs SKYW's -81.77%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор