Сравнение CEG с RCAT
CEG (Constellation Energy Corp) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 131.59%/yr for RCAT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -47.78% |
Correlation
The correlation between CEG and RCAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
RCAT:
$1.35B
CEG:
$8.13
RCAT:
-$0.78
CEG:
3.31
RCAT:
23.24
CEG:
2.68
RCAT:
5.66
CEG:
$24.82B
RCAT:
$52.98M
CEG:
$20.98B
RCAT:
$2.86M
CEG:
$5.87B
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. RCAT — Ранг доходности на риск
CEG
RCAT
Сравнение CEG c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.46 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.92 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и RCAT
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -99.21% | +48.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -60.08% | +20.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -67.16% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -35.60% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -65.98% | +54.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 30.17% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и RCAT
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 40.71% | -25.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 85.22% | -47.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 120.36% | -73.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 115.04% | -65.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 29,209.75% | -29,160.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и RCAT
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CEG and RCAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор