Сравнение CEG с NVDA
CEG (Constellation Energy Corp) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 75.35%/yr for NVDA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%.
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
Сравнение доходности по годам CEG и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -42.05% |
Correlation
The correlation between CEG and NVDA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$88.74B
NVDA:
$5.09T
CEG:
$8.13
NVDA:
$6.53
CEG:
30.85
NVDA:
31.97
CEG:
0.54
NVDA:
0.18
CEG:
3.27
NVDA:
20.13
CEG:
2.65
NVDA:
26.03
CEG:
$24.82B
NVDA:
$253.49B
CEG:
$20.98B
NVDA:
$187.95B
CEG:
$5.87B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CEG
NVDA
Сравнение CEG c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.36 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 5.73 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.37 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.63 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и NVDA
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -89.72% | +39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -20.21% | -18.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -36.88% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.69% | -11.39% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -36.20% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 8.30% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и NVDA
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 13.14% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 26.37% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 34.81% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 51.75% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 49.85% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и NVDA
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и NVDA
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and NVDA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор