Сравнение CEG с MU
CEG (Constellation Energy Corp) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 42.45%/yr vs 163.91%/yr for MU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 301.44%.
CEG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.42%
- 1 год
- -18.58%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 301.44%
- 6 месяцев
- 289.22%
- 1 год
- 820.18%
- 3 года*
- 163.91%
- 5 лет*
- 69.08%
- 10 лет*
- 57.50%
Сравнение доходности по годам CEG и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -26.38% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
MU Micron Technology, Inc. | 301.44% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -38.16% |
Correlation
The correlation between CEG and MU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$91.80B
MU:
$1.31T
CEG:
$8.04
MU:
$44.42
CEG:
32.24
MU:
25.78
CEG:
0.56
MU:
0.10
CEG:
3.42
MU:
14.42
CEG:
2.74
MU:
12.99
CEG:
$24.82B
MU:
$90.27B
CEG:
$20.98B
MU:
$65.51B
CEG:
$5.87B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. MU — Ранг доходности на риск
CEG
MU
Сравнение CEG c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.77 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 27.36 | -27.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 106.27 | -107.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и MU
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -98.25% | +47.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -30.28% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -57.63% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -5.63% | -29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -58.10% | +46.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 7.79% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и MU
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 12.41%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.74%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 36.74% | -24.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 61.74% | -25.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.60% | 74.57% | -27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.23% | 54.52% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 50.62% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и MU
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.63% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и MU
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and MU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.74%) compared to CEG (12.41%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор