Сравнение CEG с APP
CEG (Constellation Energy Corp) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 191.92%/yr for APP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -16.34%.
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 20.31%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -18.28%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 191.92%
- 5 лет*
- 47.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
APP AppLovin Corporation | -16.34% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -83.85% |
Correlation
The correlation between CEG and APP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between CEG and APP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$88.74B
APP:
$190.94B
CEG:
$8.13
APP:
$11.64
CEG:
30.85
APP:
48.43
CEG:
0.54
APP:
0.15
CEG:
3.27
APP:
31.13
CEG:
2.65
APP:
80.79
CEG:
$24.82B
APP:
$6.16B
CEG:
$20.98B
APP:
$5.45B
CEG:
$5.87B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. APP — Ранг доходности на риск
CEG
APP
Сравнение CEG c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.70 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.41 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.50 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.68 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и APP
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -91.90% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -49.99% | +11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -57.00% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.69% | -23.16% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -42.46% | +30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 25.30% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и APP
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.62%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 20.37% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 58.24% | -20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 70.86% | -24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 77.73% | -28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 77.47% | -28.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и APP
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и APP
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and APP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.37%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор