Сравнение CDX с HYXU
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds. CDX is actively managed, while HYXU is passively managed. CDX charges 0.26%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.
Доходность
Сравнение доходности CDX и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CDX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 0.33% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CDX и HYXU
Секторы
CDX
HYXU
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
CDX
HYXU
-
Промышленность
CDX
HYXU
-
Здравоохранение
CDX
HYXU
-
Финансовые услуги
CDX
HYXU
-
Потребительский циклический сектор
CDX
HYXU
-
Энергетика
CDX
HYXU
-
Недвижимость
CDX
HYXU
-
Коммуникационные услуги
CDX
HYXU
Потребительский защитный сектор
CDX
HYXU
-
Сырьевые материалы
CDX
HYXU
-
Коммунальные услуги
CDX
HYXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. HYXU — Ранг доходности на риск
CDX
HYXU
Сравнение CDX c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CDX и HYXU
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | 0.00% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | 0.00% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | 0.00% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 0.00% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 0.00% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 0.00% | +11.10% |
Сравнение комиссий CDX и HYXU
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HYXU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и HYXU
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.31% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for HYXU.
CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 0.00% for HYXU.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.35% for HYXU.
Подберите оптимальное распределение для CDX и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор