Сравнение CDW с PCAR
CDW (CDW Corporation) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 16.80%/yr for PCAR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 13.42% против 16.80% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
PCAR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам CDW и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
PCAR PACCAR Inc | 8.85% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between CDW and PCAR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between CDW and PCAR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
PCAR:
$62.51B
CDW:
$8.22
PCAR:
$4.70
CDW:
16.09
PCAR:
25.22
CDW:
4.57
PCAR:
1.66
CDW:
0.76
PCAR:
2.29
CDW:
$22.90B
PCAR:
$27.24B
CDW:
$4.94B
PCAR:
$4.12B
CDW:
$1.89B
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. PCAR — Ранг доходности на риск
CDW
PCAR
Сравнение CDW c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.96 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.91 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и PCAR
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -66.16% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -15.29% | -29.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -27.75% | -32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -27.75% | -32.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -37.84% | -22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -8.18% | -38.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -14.42% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 6.09% | +17.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и PCAR
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 9.54% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 19.26% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 26.97% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 25.84% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 26.27% | +4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и PCAR
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PCAR в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и PCAR
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and PCAR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to PCAR (9.54%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs PCAR's -66.16%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор