Сравнение CDW с MTD
CDW (CDW Corporation) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции MTD по среднегодовой доходности: 13.42% против 11.73% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам CDW и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between CDW and MTD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between CDW and MTD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
MTD:
$22.95B
CDW:
$8.22
MTD:
$42.68
CDW:
16.09
MTD:
26.51
CDW:
4.57
MTD:
4.07
CDW:
0.76
MTD:
5.67
CDW:
6.70
MTD:
6.26
CDW:
$22.90B
MTD:
$4.09B
CDW:
$4.94B
MTD:
$2.36B
CDW:
$1.89B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. MTD — Ранг доходности на риск
CDW
MTD
Сравнение CDW c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.15 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.42 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и MTD
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, примерно равная максимальной просадке MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -61.43% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -31.90% | -13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -36.61% | -23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -43.47% | -16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -43.47% | -16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -33.54% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -13.69% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 11.48% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и MTD
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Mettler-Toledo International Inc. (MTD) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 9.92% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 26.16% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 32.17% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 32.15% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 29.78% | +1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и MTD
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и MTD
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and MTD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to MTD (9.92%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs MTD's -61.43%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор