Сравнение CDW с ISRG
CDW (CDW Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 13.42% против 19.09% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам CDW и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between CDW and ISRG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between CDW and ISRG shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
ISRG:
$147.90B
CDW:
$8.22
ISRG:
$8.24
CDW:
16.09
ISRG:
49.88
CDW:
4.57
ISRG:
3.05
CDW:
0.76
ISRG:
14.04
CDW:
6.70
ISRG:
8.40
CDW:
$22.90B
ISRG:
$10.58B
CDW:
$4.94B
ISRG:
$7.02B
CDW:
$1.89B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. ISRG — Ранг доходности на риск
CDW
ISRG
Сравнение CDW c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.62 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.24 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и ISRG
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -82.26% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -32.14% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -34.10% | -26.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -49.90% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -49.90% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -32.66% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -21.28% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 16.00% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и ISRG
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 9.70% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 20.72% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 30.69% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 33.19% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 32.40% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и ISRG
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и ISRG
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and ISRG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs ISRG's -82.26%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор