Сравнение CDW с INTU
CDW (CDW Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDW in Information Technology Services, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.90% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам CDW и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between CDW and INTU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between CDW and INTU shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
INTU:
$76.38B
CDW:
$8.22
INTU:
$16.37
CDW:
16.09
INTU:
16.90
CDW:
4.57
INTU:
1.01
CDW:
0.76
INTU:
3.70
CDW:
6.70
INTU:
3.70
CDW:
$22.90B
INTU:
$20.93B
CDW:
$4.94B
INTU:
$16.97B
CDW:
$1.89B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. INTU — Ранг доходности на риск
CDW
INTU
Сравнение CDW c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.68 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.97 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.88 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и INTU
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -75.29% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -65.49% | +20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -65.49% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -65.49% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -65.49% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -65.49% | +18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -24.14% | +13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 33.92% | -10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и INTU
Текущая волатильность для CDW Corporation (CDW) составляет 16.66%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что CDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 28.49% | -11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 42.51% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 44.40% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 37.54% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 33.98% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и INTU
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и INTU
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and INTU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to CDW (16.66%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs INTU's -75.29%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор