Сравнение CDW с D
CDW (CDW Corporation) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции D по среднегодовой доходности: 13.42% против 3.57% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам CDW и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between CDW and D is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between CDW and D shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$8.22
D:
$3.67
CDW:
16.09
D:
18.49
CDW:
4.57
D:
1.00
CDW:
0.76
D:
2.49
CDW:
$22.90B
D:
$17.45B
CDW:
$4.94B
D:
$6.03B
CDW:
$1.89B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. D — Ранг доходности на риск
CDW
D
Сравнение CDW c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.76 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.51 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и D
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -52.20% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -9.77% | -35.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -26.41% | -33.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -52.20% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -52.20% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -6.38% | -40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -9.58% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 3.59% | +19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и D
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 11.23% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 16.72% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 20.96% | +19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 22.85% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 23.73% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и D
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и D
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and D have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to D (11.23%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор