Сравнение CDW с CVX
CDW (CDW Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.94% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам CDW и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between CDW and CVX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between CDW and CVX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
CVX:
$371.80B
CDW:
$8.22
CVX:
$5.75
CDW:
16.09
CVX:
32.54
CDW:
4.57
CVX:
3.17
CDW:
0.76
CVX:
1.93
CDW:
6.70
CVX:
2.02
CDW:
$22.90B
CVX:
$185.89B
CDW:
$4.94B
CVX:
$47.27B
CDW:
$1.89B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. CVX — Ранг доходности на риск
CDW
CVX
Сравнение CDW c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.48 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.10 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и CVX
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -55.77% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -13.99% | -30.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -20.64% | -39.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -24.95% | -35.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -55.77% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -10.52% | -36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -11.39% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 5.68% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и CVX
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 7.62% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 17.86% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 22.06% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 25.15% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 29.16% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и CVX
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и CVX
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and CVX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор