Сравнение CDW с CRM
CDW (CDW Corporation) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDW in Information Technology Services, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 13.42% против 7.60% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам CDW и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between CDW and CRM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between CDW and CRM shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
CRM:
$144.49B
CDW:
$8.22
CRM:
$8.59
CDW:
16.09
CRM:
19.31
CDW:
4.57
CRM:
0.04
CDW:
0.76
CRM:
3.62
CDW:
6.70
CRM:
4.22
CDW:
$22.90B
CRM:
$42.83B
CDW:
$4.94B
CRM:
$33.25B
CDW:
$1.89B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. CRM — Ранг доходности на риск
CDW
CRM
Сравнение CDW c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.95 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.78 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и CRM
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -70.50% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -39.36% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -54.70% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -58.62% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -58.62% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -54.33% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -16.15% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 20.92% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и CRM
CDW Corporation (CDW) и Salesforce, Inc. (CRM) имеют волатильность 16.66% и 16.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 16.76% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 31.59% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 38.09% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 37.07% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 35.38% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и CRM
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности CRM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и CRM
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and CRM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to CDW (16.66%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs CRM's -70.50%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор