Сравнение CDW с CPRT
CDW (CDW Corporation) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 13.42% против 17.57% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам CDW и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between CDW and CPRT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CDW and CPRT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
CPRT:
$29.68B
CDW:
$8.22
CPRT:
$1.59
CDW:
16.09
CPRT:
19.28
CDW:
4.57
CPRT:
1.49
CDW:
0.76
CPRT:
6.46
CDW:
6.70
CPRT:
3.38
CDW:
$22.90B
CPRT:
$4.64B
CDW:
$4.94B
CPRT:
$2.11B
CDW:
$1.89B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. CPRT — Ранг доходности на риск
CDW
CPRT
Сравнение CDW c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.71 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.98 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.75 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и CPRT
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -72.49% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -39.26% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -52.46% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -52.46% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -52.46% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -51.83% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -16.57% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 22.06% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и CPRT
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 8.74% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 18.69% | +17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 23.70% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 25.94% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 27.43% | +3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и CPRT
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и CPRT
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and CPRT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs CPRT's -72.49%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор