Сравнение CDW с BLDR
CDW (CDW Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 13.42% против 21.56% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам CDW и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between CDW and BLDR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.40 |
The correlation between CDW and BLDR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
BLDR:
$8.54B
CDW:
$8.22
BLDR:
$2.63
CDW:
16.09
BLDR:
29.54
CDW:
0.76
BLDR:
0.58
CDW:
6.70
BLDR:
2.13
CDW:
$22.90B
BLDR:
$14.82B
CDW:
$4.94B
BLDR:
$4.43B
CDW:
$1.89B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CDW
BLDR
Сравнение CDW c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.59 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.11 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и BLDR
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -96.78% | +36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -55.51% | +10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -68.55% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -68.55% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -68.55% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -63.16% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -47.87% | +36.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 29.23% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и BLDR
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 15.05% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 34.74% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 48.45% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 45.30% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 47.75% | -16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и BLDR
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и BLDR
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and BLDR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs BLDR's -96.78%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор