Сравнение CDW с AVY
CDW (CDW Corporation) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 13.42% против 9.69% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам CDW и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between CDW and AVY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between CDW and AVY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
AVY:
$12.26B
CDW:
$8.22
AVY:
$8.87
CDW:
16.09
AVY:
17.95
CDW:
4.57
AVY:
5.99
CDW:
0.76
AVY:
1.37
CDW:
6.70
AVY:
5.33
CDW:
$22.90B
AVY:
$9.01B
CDW:
$4.94B
AVY:
$2.59B
CDW:
$1.89B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. AVY — Ранг доходности на риск
CDW
AVY
Сравнение CDW c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.43 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.91 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и AVY
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -73.03% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -21.62% | -23.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -30.56% | -29.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -31.80% | -28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -43.52% | -16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -27.73% | -19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -16.79% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 10.16% | +13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и AVY
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 7.39% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 16.29% | +19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 23.82% | +16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 24.68% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 27.06% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и AVY
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и AVY
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and AVY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs AVY's -73.03%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор