Сравнение HIW с OLP
HIW (Highwoods Properties, Inc.) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HIW in REIT - Office, OLP in REIT - Diversified. Over the past 10 years, HIW returned 0.39%/yr vs 7.90%/yr for OLP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIW и OLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIW показывает доходность 17.99%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: 0.39% против 7.90% соответственно.
HIW
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 0.39%
OLP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 23.19%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам HIW и OLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 17.99% | -9.61% | 43.11% | -10.14% | -33.58% | 17.63% | -14.76% | 31.82% | -20.84% | 3.36% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 21.92% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
Correlation
The correlation between HIW and OLP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1994 г. | 0.40 |
The correlation between HIW and OLP shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIW:
$3.27B
OLP:
$502.52M
HIW:
$0.55
OLP:
$1.31
HIW:
53.26
OLP:
18.12
HIW:
5.34
OLP:
4.93
HIW:
1.38
OLP:
1.69
HIW:
$605.73M
OLP:
$101.35M
HIW:
$409.39M
OLP:
$26.40M
HIW:
$478.95M
OLP:
$84.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIW vs. OLP — Ранг доходности на риск
HIW
OLP
Сравнение HIW c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIW | OLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.51 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 1.02 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIW и OLP
Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и OLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIW | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -87.45% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.03% | -16.68% | -17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -28.83% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.22% | -44.10% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | -60.23% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -9.94% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -13.41% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 8.37% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIW и OLP
Highwoods Properties, Inc. (HIW) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с One Liberty Properties, Inc. (OLP) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIW | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.49% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.42% | 12.35% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 19.44% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 23.95% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 31.69% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIW и OLP
Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности OLP в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 6.84% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.57% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIW и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIW and OLP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIW has higher volatility (7.65%) compared to OLP (5.49%). In terms of maximum drawdown, HIW dropped -63.47% vs OLP's -87.45%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIW и OLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор