PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIW с OLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HIW и OLP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HIW с OLP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highwoods Properties, Inc. (HIW) и One Liberty Properties, Inc. (OLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIW или OLP.

Доходность

Сравнение доходности HIW и OLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highwoods Properties, Inc. (HIW) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIW:

0.99

OLP:

0.54

Коэф-т Сортино

HIW:

1.47

OLP:

0.89

Коэф-т Омега

HIW:

1.18

OLP:

1.11

Коэф-т Кальмара

HIW:

0.68

OLP:

0.52

Коэф-т Мартина

HIW:

2.07

OLP:

1.37

Индекс Язвы

HIW:

12.71%

OLP:

9.51%

Дневная вол-ть

HIW:

26.59%

OLP:

23.39%

Макс. просадка

HIW:

-63.48%

OLP:

-87.45%

Текущая просадка

HIW:

-20.60%

OLP:

-16.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIW:

$3.32B

OLP:

$528.84M

EPS

HIW:

$1.58

OLP:

$1.35

Коэффициент P/E

HIW:

18.80

OLP:

18.13

Коэффициент PEG

HIW:

5.09

OLP:

0.00

Коэффициент P/S

HIW:

4.04

OLP:

5.74

Коэффициент P/B

HIW:

1.36

OLP:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

HIW:

$816.59M

OLP:

$92.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIW:

$474.73M

OLP:

$67.60M

EBITDA (12 мес.)

HIW:

$516.12M

OLP:

$74.45M

Доходность по периодам

С начала года, HIW показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у OLP с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: 1.91% против 8.60% соответственно.

HIW

С начала года

0.44%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-5.37%

1 год

22.10%

3 года

-1.69%

5 лет

1.42%

10 лет

1.91%

OLP

С начала года

-8.58%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

-15.81%

1 год

11.70%

3 года

4.04%

5 лет

17.66%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highwoods Properties, Inc.

One Liberty Properties, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIW и OLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIW
Ранг риск-скорректированной доходности HIW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
OLP
Ранг риск-скорректированной доходности OLP, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIW c OLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIW на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа OLP равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIW и OLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIW и OLP

Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности OLP в 7.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIW
Highwoods Properties, Inc.		6.73%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.79%3.46%4.90%3.90%3.84%
OLP
One Liberty Properties, Inc.		7.35%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%6.34%

Просадки

Сравнение просадок HIW и OLP

Максимальная просадка HIW за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и OLP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HIW и OLP

Текущая волатильность для Highwoods Properties, Inc. (HIW) составляет 6.60%, в то время как у One Liberty Properties, Inc. (OLP) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что HIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIW и OLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
200.38M
24.17M
(HIW) Общая выручка
(OLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIW и OLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Highwoods Properties, Inc. и One Liberty Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
67.6%
79.2%
(HIW) Валовая рентабельность
(OLP) Валовая рентабельность
HIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.35M при выручке в 200.38M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

OLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.13M при выручке в 24.17M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

HIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.49M при выручке в 200.38M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

OLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.62M при выручке в 24.17M, что соответствует операционной рентабельности 39.8%.

HIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.07M при выручке в 200.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.9%.

OLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.16M при выручке в 24.17M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.