PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIW с OLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HIW с OLP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIW (Highwoods Properties, Inc.) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HIW in REIT - Office, OLP in REIT - Diversified. Over the past 10 years, HIW returned 0.16%/yr vs 7.96%/yr for OLP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIW и OLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highwoods Properties, Inc. (HIW) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIW показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: 0.16% против 7.96% соответственно.

HIW

1 день
2.37%
1 месяц
12.16%
С начала года
11.44%
6 месяцев
8.38%
1 год
-1.50%
3 года*
18.60%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
0.16%

OLP

1 день
2.07%
1 месяц
3.95%
С начала года
19.08%
6 месяцев
20.52%
1 год
3.95%
3 года*
13.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIW и OLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIW
Highwoods Properties, Inc.		11.44%-9.61%43.11%-10.14%-33.58%17.63%-14.76%31.82%-20.84%3.36%
OLP
One Liberty Properties, Inc.		19.08%-19.58%33.53%7.57%-32.34%87.10%-18.50%19.44%0.15%10.90%

Correlation

The correlation between HIW and OLP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 1994 г.

0.40

The correlation between HIW and OLP shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIW:

$3.09B

OLP:

$499.98M

EPS

HIW:

$0.55

OLP:

$1.31

Коэффициент P/E

HIW:

50.30

OLP:

18.03

Коэффициент P/S

HIW:

5.04

OLP:

4.90

Коэффициент P/B

HIW:

1.31

OLP:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

HIW:

$605.73M

OLP:

$101.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIW:

$409.39M

OLP:

$26.40M

EBITDA (12 мес.)

HIW:

$478.95M

OLP:

$84.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highwoods Properties, Inc.

One Liberty Properties, Inc.

Часто сравнивают с HIW:
HIW с MNRHIW с SBRAHIW с OHIW с ABRHIW с GOODHIW с NNNHIW с VOO
Часто сравнивают с OLP:
OLP с STWDOLP с NHIOLP с OOLP с AATOLP с SPYIOLP с STAGOLP с SCHD

Доходность на риск

HIW vs. OLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIW
Ранг доходности на риск HIW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
OLP
Ранг доходности на риск OLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIW c OLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIWOLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.21

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.43

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.21

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

0.40

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIW vs. OLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIW на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа OLP равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIW и OLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIWOLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.22

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.25

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HIW и OLP

Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и OLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIWOLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-87.45%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.03%

-18.57%

-15.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.09%

-28.83%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.40%

-44.10%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.93%

-60.23%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.38%

-12.04%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-13.42%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.89%

9.86%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HIW и OLP

Highwoods Properties, Inc. (HIW) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с One Liberty Properties, Inc. (OLP) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что HIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIWOLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.64%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

12.39%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

19.25%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

24.10%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.50%

31.68%

-1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIW и OLP

Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности OLP в 7.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIW
Highwoods Properties, Inc.		7.25%7.75%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.78%3.46%4.90%3.90%
OLP
One Liberty Properties, Inc.		7.60%8.87%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIW и OLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
28.29M
(HIW) Общая выручка
(OLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HIW and OLP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIW has higher volatility (6.99%) compared to OLP (5.64%). In terms of maximum drawdown, HIW dropped -63.47% vs OLP's -87.45%.

OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIW и OLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор