Сравнение HIW с SBRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIW или SBRA.
Основные характеристики
| HIW | SBRA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 52.87% | 46.59% |
| Дох-ть за 1 год | 100.44% | 51.07% |
| Дох-ть за 3 года | -4.89% | 20.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.55% | 5.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.85% | 5.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 2.30 |
| Коэф-т Мартина | 23.87 | 14.60 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 3.88% |
| Дневная вол-ть | 33.04% | 21.53% |
| Макс. просадка | -63.53% | -74.93% |
| Текущая просадка | -15.56% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HIW | SBRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.59B | $4.65B |
| EPS | $1.34 | $0.41 |
| Цена/прибыль | 24.77 | 47.98 |
| PEG коэффициент | 5.09 | 3.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $827.76M | $609.66M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $407.25M | $275.08M |
| EBITDA (12 мес.) | $517.89M | $400.44M |
Корреляция
Корреляция между HIW и SBRA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIW и SBRA
С начала года, HIW показывает доходность 52.87%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью 46.59%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям SBRA по среднегодовой доходности: 2.85% против 5.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIW c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIW и SBRA
Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности SBRA в 6.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 6.03% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.79% | 3.46% | 4.90% | 3.90% | 3.84% | 4.70% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.10% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок HIW и SBRA
Максимальная просадка HIW за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIW и SBRA
Текущая волатильность для Highwoods Properties, Inc. (HIW) составляет 6.89%, в то время как у Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что HIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIW и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности