Сравнение HIW с SBRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).
Доходность
Сравнение доходности HIW и SBRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIW и SBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | -15.21% | -9.61% | 43.11% | -10.14% | -33.58% | 17.63% | -14.76% | 31.82% | -20.84% | 3.36% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 4.45% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
Фундаментальные показатели
HIW:
$2.35B
SBRA:
$4.93B
HIW:
$1.45
SBRA:
$0.63
HIW:
14.78
SBRA:
30.93
HIW:
2.93
SBRA:
6.18
HIW:
1.00
SBRA:
1.75
HIW:
$806.11M
SBRA:
$774.63M
HIW:
$544.74M
SBRA:
$372.04M
HIW:
$610.04M
SBRA:
$426.24M
Доходность по периодам
С начала года, HIW показывает доходность -15.21%, что значительно ниже, чем у SBRA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям SBRA по среднегодовой доходности: -2.36% против 8.27% соответственно.
HIW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -30.52%
- 1 год
- -21.91%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -7.32%
- 10 лет*
- -2.36%
SBRA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIW vs. SBRA — Ранг доходности на риск
HIW
SBRA
Сравнение HIW c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIW | SBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.90 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.38 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.56 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.69 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIW | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.90 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.37 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HIW и SBRA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIW и SBRA
Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности SBRA в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 9.34% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.16% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Просадки
Сравнение просадок HIW и SBRA
Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и SBRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIW | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -99.49% | +36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.03% | -12.18% | -21.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.40% | -36.79% | -21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | -74.93% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.42% | -6.79% | -32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -37.98% | +23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 4.05% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIW и SBRA
Highwoods Properties, Inc. (HIW) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что HIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIW | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 5.72% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 14.78% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 20.88% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 26.83% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.36% | 36.51% | -6.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIW и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIW и SBRA
HIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.60M при выручке в 203.36M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.09M при выручке в 203.36M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.23M при выручке в 203.36M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 211.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.