PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIW с MNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HIW и MNR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HIW с MNR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIW или MNR.

Доходность

Сравнение доходности HIW и MNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIW:

0.99

MNR:

-0.60

Коэф-т Сортино

HIW:

1.47

MNR:

-0.63

Коэф-т Омега

HIW:

1.18

MNR:

0.91

Коэф-т Кальмара

HIW:

0.68

MNR:

-0.61

Коэф-т Мартина

HIW:

2.07

MNR:

-1.11

Индекс Язвы

HIW:

12.71%

MNR:

16.07%

Дневная вол-ть

HIW:

26.59%

MNR:

29.95%

Макс. просадка

HIW:

-63.48%

MNR:

-29.03%

Текущая просадка

HIW:

-20.60%

MNR:

-23.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIW:

$3.32B

MNR:

$1.58B

EPS

HIW:

$1.58

MNR:

$1.60

Коэффициент P/E

HIW:

18.80

MNR:

8.33

Коэффициент P/S

HIW:

4.04

MNR:

1.67

Коэффициент P/B

HIW:

1.36

MNR:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

HIW:

$816.59M

MNR:

$961.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIW:

$474.73M

MNR:

$477.67M

EBITDA (12 мес.)

HIW:

$516.12M

MNR:

$538.14M

Доходность по периодам

С начала года, HIW показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у MNR с доходностью -15.32%.

HIW

С начала года

0.44%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-5.37%

1 год

22.10%

3 года

-1.69%

5 лет

1.42%

10 лет

1.91%

MNR

С начала года

-15.32%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-17.89%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highwoods Properties, Inc.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIW и MNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIW
Ранг риск-скорректированной доходности HIW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
MNR
Ранг риск-скорректированной доходности MNR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIW c MNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIW на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MNR равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIW и MNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIW и MNR

Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности MNR в 20.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIW
Highwoods Properties, Inc.		6.73%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.79%3.46%4.90%3.90%3.84%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		20.95%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIW и MNR

Максимальная просадка HIW за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки MNR в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и MNR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HIW и MNR

Текущая волатильность для Highwoods Properties, Inc. (HIW) составляет 6.60%, в то время как у Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что HIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIW и MNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Monmouth Real Estate Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
200.38M
226.77M
(HIW) Общая выручка
(MNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIW и MNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Highwoods Properties, Inc. и Monmouth Real Estate Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
67.6%
96.5%
(HIW) Валовая рентабельность
(MNR) Валовая рентабельность
HIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.35M при выручке в 200.38M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.78M при выручке в 226.77M, что соответствует валовой рентабельности в 96.5%.

HIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.49M при выручке в 200.38M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

MNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.67M при выручке в 226.77M, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

HIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.07M при выручке в 200.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.9%.

MNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.89M при выручке в 226.77M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.