PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIW с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HIW и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HIW с ABR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIW или ABR.

Доходность

Сравнение доходности HIW и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIW:

0.99

ABR:

-0.51

Коэф-т Сортино

HIW:

1.47

ABR:

-0.41

Коэф-т Омега

HIW:

1.18

ABR:

0.94

Коэф-т Кальмара

HIW:

0.68

ABR:

-0.49

Коэф-т Мартина

HIW:

2.07

ABR:

-1.25

Индекс Язвы

HIW:

12.71%

ABR:

14.57%

Дневная вол-ть

HIW:

26.59%

ABR:

38.12%

Макс. просадка

HIW:

-63.48%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

HIW:

-20.60%

ABR:

-32.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIW:

$3.32B

ABR:

$1.89B

EPS

HIW:

$1.58

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

HIW:

18.80

ABR:

9.30

Коэффициент PEG

HIW:

5.09

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

HIW:

4.04

ABR:

3.09

Коэффициент P/B

HIW:

1.36

ABR:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

HIW:

$816.59M

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIW:

$474.73M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

HIW:

$516.12M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, HIW показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -26.28%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 1.91% против 13.79% соответственно.

HIW

С начала года

0.44%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-5.37%

1 год

22.10%

3 года

-1.69%

5 лет

1.42%

10 лет

1.91%

ABR

С начала года

-26.28%

1 месяц

-11.08%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-20.72%

3 года

-5.82%

5 лет

14.88%

10 лет

13.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highwoods Properties, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIW и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIW
Ранг риск-скорректированной доходности HIW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIW c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIW на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIW и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIW и ABR

Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности ABR в 16.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIW
Highwoods Properties, Inc.		6.73%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.79%3.46%4.90%3.90%3.84%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.60%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок HIW и ABR

Максимальная просадка HIW за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и ABR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HIW и ABR

Текущая волатильность для Highwoods Properties, Inc. (HIW) составляет 6.60%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что HIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIW и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
200.38M
25.60M
(HIW) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию