PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIW с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIW с ABR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIW или ABR.

Корреляция

Корреляция между HIW и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HIW и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
251.34%
206.15%
HIW
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIW:

0.70

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

HIW:

1.13

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

HIW:

1.14

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

HIW:

0.49

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

HIW:

1.59

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

HIW:

11.91%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

HIW:

26.86%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

HIW:

-63.48%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

HIW:

-25.78%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIW:

$3.11B

ABR:

$2.17B

EPS

HIW:

$0.94

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

HIW:

30.02

ABR:

9.57

Коэффициент PEG

HIW:

5.09

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

HIW:

3.75

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

HIW:

1.30

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

HIW:

$614.80M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIW:

$337.97M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

HIW:

$308.07M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, HIW показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 1.11% против 16.05% соответственно.

HIW

С начала года

-6.11%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-16.27%

1 год

17.61%

5 лет

0.67%

10 лет

1.11%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

24.39%

10 лет

16.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIW и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIW
Ранг риск-скорректированной доходности HIW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIW c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HIW, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIW: 0.70
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино HIW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIW: 1.13
ABR: 0.15
Коэффициент Омега HIW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIW: 1.14
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара HIW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIW: 0.49
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина HIW, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIW: 1.59
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа HIW на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIW и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
-0.08
HIW
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIW и ABR

Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIW
Highwoods Properties, Inc.		7.09%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.79%3.46%4.90%3.90%3.84%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок HIW и ABR

Максимальная просадка HIW за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.78%
-23.10%
HIW
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности HIW и ABR

Текущая волатильность для Highwoods Properties, Inc. (HIW) составляет 12.64%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что HIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.64%
15.31%
HIW
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIW и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию