Сравнение HIW с O
HIW (Highwoods Properties, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HIW in REIT - Office, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, HIW returned 0.39%/yr vs 4.35%/yr for O. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIW и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIW показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.39% против 4.35% соответственно.
HIW
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 0.39%
O
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 4.35%
Сравнение доходности по годам HIW и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 17.99% | -9.61% | 43.11% | -10.14% | -33.58% | 17.63% | -14.76% | 31.82% | -20.84% | 3.36% |
O Realty Income Corporation | 12.46% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between HIW and O is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between HIW and O has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HIW:
$0.55
O:
$1.17
HIW:
53.26
O:
52.83
HIW:
5.34
O:
7.14
HIW:
$605.73M
O:
$5.92B
HIW:
$409.39M
O:
$3.89B
HIW:
$478.95M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIW vs. O — Ранг доходности на риск
HIW
O
Сравнение HIW c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIW | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.33 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 3.09 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIW и O
Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -48.45% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.03% | -11.10% | -22.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -26.49% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.22% | -34.48% | -23.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | -48.28% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -6.96% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -9.20% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 4.79% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIW и O
Highwoods Properties, Inc. (HIW) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что HIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.96% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.42% | 12.14% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 16.37% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 18.91% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 25.65% | +4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIW и O
Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 6.84% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIW и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIW and O have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIW has higher volatility (7.65%) compared to O (5.96%). In terms of maximum drawdown, HIW dropped -63.47% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIW и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор