Сравнение HIW с O
HIW (Highwoods Properties, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HIW in REIT - Office, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, HIW returned 1.07%/yr vs 4.51%/yr for O. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIW и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIW показывает доходность 34.90%, что значительно выше, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.07% против 4.51% соответственно.
HIW
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 13.45%
- 6 месяцев
- 28.06%
- С начала года
- 34.90%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.07%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам HIW и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 34.90% | -9.61% | 43.11% | -10.14% | -33.58% | 17.63% | -14.76% | 31.82% | -20.84% | 3.36% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between HIW and O is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between HIW and O has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HIW:
$3.68B
O:
$61.31B
HIW:
$0.55
O:
$1.32
HIW:
61.01
O:
49.88
HIW:
6.11
O:
6.74
HIW:
$605.73M
O:
$5.92B
HIW:
$409.39M
O:
$3.89B
HIW:
$478.95M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIW vs. O — Ранг доходности на риск
HIW
O
Сравнение HIW c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIW | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.01 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.57 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIW и O
Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -48.45% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.03% | -11.10% | -22.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -26.49% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.22% | -34.48% | -23.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | -48.28% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.97% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -9.19% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.82% | 4.86% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIW и O
Highwoods Properties, Inc. (HIW) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что HIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 6.93% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 13.10% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 16.74% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 19.06% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 25.67% | +4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIW и O
Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 5.99% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIW и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIW and O have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIW has higher volatility (7.89%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, HIW dropped -63.47% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIW и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор