Сравнение HIW с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIW или O.
Основные характеристики
| HIW | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | -2.37% |
| Дох-ть за 1 год | 34.52% | -6.03% |
| Дох-ть за 3 года | -10.29% | -1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.41% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.96% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 37.94% | 19.65% |
| Макс. просадка | -63.53% | -48.45% |
| Current Drawdown | -34.22% | -19.34% |
Фундаментальные показатели
| HIW | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.78B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $1.22 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 21.05 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 5.09 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $833.58M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $570.66M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $472.63M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между HIW и O составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIW и O
С начала года, HIW показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.96% против 7.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIW c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIW и O
Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 7.47% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.85% | 3.84% | 3.78% | 4.63% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок HIW и O
Максимальная просадка HIW за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIW и O
Highwoods Properties, Inc. (HIW) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что HIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIW и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности