- ISIN
- US4312841087
- CUSIP
- 431284108
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 7 июн. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.09B
- Enterprise Value
- $3.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.55
- Коэффициент P/E
- 50.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $605.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $409.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $478.95M
- Годовой диапазон
- $20.45 - $32.76
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIW
Highwoods Properties, Inc. (HIW) прибавил 11.4% с начала года. По цене $28 за акцию HIW торгуется на 15.8% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $833.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Highwoods Properties, Inc. (HIW) показал доход в 11.44% с начала года и -1.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIW составила 0.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Highwoods Properties, Inc.
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 0.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HIW по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июн. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HIW закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -25.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | -11.07% | -4.80% | 13.55% | 9.51% | 5.75% | 11.44% | ||||||
| 2025 | -2.58% | -0.51% | 1.75% | -4.05% | 6.15% | 4.68% | -6.69% | 10.58% | 0.92% | -10.03% | -1.20% | -7.12% | -9.61% |
| 2024 | 0.04% | 8.73% | 7.08% | 0.08% | 1.00% | 1.16% | 17.89% | 5.70% | 4.00% | 0.09% | -1.67% | -5.79% | 43.11% |
| 2023 | 8.54% | -11.23% | -12.49% | -1.16% | -7.54% | 15.62% | 5.69% | -3.58% | -13.51% | -13.20% | 8.82% | 21.16% | -10.14% |
| 2022 | -3.30% | 2.28% | 4.91% | -10.71% | -2.53% | -12.98% | 4.04% | -13.24% | -11.34% | 4.71% | 7.45% | -6.11% | -33.58% |
| 2021 | -5.40% | 7.85% | 7.46% | 4.31% | 3.12% | -1.12% | 5.58% | -3.14% | -4.01% | 2.23% | -2.63% | 3.22% | 17.63% |
Метрики бенчмарка
Highwoods Properties, Inc. has an annualized alpha of 1.65%, beta of 1.00, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 1994.
- This stock participated in 94.25% of S&P 500 Index downside but only 86.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 86.21%
- Участие в снижении
- 94.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIW имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.98 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 13.78 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Highwoods Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.96 | $1.92 | $1.90 | $1.85 | $1.76 | $2.50 | $1.70 |
Дивидендный доход | 7.25% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Highwoods Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Highwoods Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 7.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Highwoods Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 361.83%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Highwoods Properties, Inc. показал максимальную просадку в 63.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 867 торговых сессий.
Текущая просадка Highwoods Properties, Inc. составляет 20.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.47%нояб. 2008 г. | 1y 9mo | 3y 5mo | 5y 2moфевр. 2007 г. - май 2012 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -58.93%окт. 2023 г. | 3y 8mo | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -36.71%дек. 1999 г. | 1y 11mo | 2y 1mo | 4y 24dянв. 1998 г. - янв. 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.41%нояб. 2002 г. | 7mo 11d | 10mo 22d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.43%дек. 2018 г. | 5mo 18d | 11mo 8d | 1y 4moиюль 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| HIW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -56.78% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.03% | -9.10% | -24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -18.90% | -18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.40% | -25.43% | -32.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | -33.92% | -25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.38% | -0.33% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -10.72% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 1.97% | +14.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Highwoods Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Highwoods Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HIW в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у HIW коэффициент P/E составляет 50.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HIW по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у HIW коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HIW по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у HIW коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HIW
Добавьте Highwoods Properties, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIW