Сравнение CDNS с ZTS
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 6.24%/yr for ZTS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.21%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 31.77% против 6.24% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам CDNS и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between CDNS and ZTS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.38 |
The correlation between CDNS and ZTS shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
ZTS:
$33.61B
CDNS:
$4.28
ZTS:
$6.04
CDNS:
89.86
ZTS:
13.17
CDNS:
6.85
ZTS:
1.48
CDNS:
19.03
ZTS:
3.66
CDNS:
12.08
ZTS:
10.40
CDNS:
$5.53B
ZTS:
$9.51B
CDNS:
$4.91B
ZTS:
$6.73B
CDNS:
$1.87B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. ZTS — Ранг доходности на риск
CDNS
ZTS
Сравнение CDNS c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.66 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.97 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -2.09 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и ZTS
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -68.48% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -54.15% | +25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -61.77% | +32.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -68.48% | +38.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -68.48% | +36.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -66.20% | +58.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -14.85% | -24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 26.53% | -12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и ZTS
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 8.65% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 31.45% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 35.73% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 28.77% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 27.10% | +7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и ZTS
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и ZTS
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and ZTS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to ZTS (8.65%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs ZTS's -68.48%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор