Сравнение CDNS с VZ
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 31.77% против 4.44% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам CDNS и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between CDNS and VZ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.22 |
The correlation between CDNS and VZ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
VZ:
$202.54B
CDNS:
$4.28
VZ:
$4.10
CDNS:
89.86
VZ:
11.72
CDNS:
19.03
VZ:
1.46
CDNS:
12.08
VZ:
1.96
CDNS:
$5.53B
VZ:
$139.15B
CDNS:
$4.91B
VZ:
$81.89B
CDNS:
$1.87B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. VZ — Ранг доходности на риск
CDNS
VZ
Сравнение CDNS c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.43 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 3.06 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и VZ
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -50.66% | -42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -13.32% | -15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -14.93% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -38.38% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -41.21% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -4.96% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -14.82% | -24.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 6.23% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и VZ
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 6.87% | +9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 17.91% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 22.78% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 21.66% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 20.36% | +13.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и VZ
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и VZ
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and VZ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор