Сравнение CDNS с OLED
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, OLED in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 3.65%/yr for OLED. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -21.27%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 31.77% против 3.65% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
OLED
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -41.63%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам CDNS и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
OLED Universal Display Corporation | -21.27% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
Correlation
The correlation between CDNS and OLED is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.35 |
The correlation between CDNS and OLED shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
OLED:
$4.32B
CDNS:
$4.28
OLED:
$4.49
CDNS:
89.86
OLED:
20.37
CDNS:
6.85
OLED:
2.79
CDNS:
19.03
OLED:
6.94
CDNS:
12.08
OLED:
2.53
CDNS:
$5.53B
OLED:
$626.55M
CDNS:
$4.91B
OLED:
$465.05M
CDNS:
$1.87B
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. OLED — Ранг доходности на риск
CDNS
OLED
Сравнение CDNS c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.91 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.53 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и OLED
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -85.55% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -45.99% | +17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -62.74% | +33.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -62.74% | +33.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -65.20% | +33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -63.04% | +55.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -45.20% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 27.20% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и OLED
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Universal Display Corporation (OLED) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 11.55% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 29.53% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 37.98% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 43.81% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 47.43% | -13.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и OLED
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и OLED
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and OLED have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to OLED (11.55%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs OLED's -85.55%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор