Сравнение CDNS с INTU
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 31.77% против 10.90% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам CDNS и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between CDNS and INTU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.42 |
The correlation between CDNS and INTU shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
INTU:
$76.38B
CDNS:
$4.28
INTU:
$16.37
CDNS:
89.86
INTU:
16.90
CDNS:
6.85
INTU:
1.01
CDNS:
19.03
INTU:
3.70
CDNS:
12.08
INTU:
3.70
CDNS:
$5.53B
INTU:
$20.93B
CDNS:
$4.91B
INTU:
$16.97B
CDNS:
$1.87B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. INTU — Ранг доходности на риск
CDNS
INTU
Сравнение CDNS c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.68 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.97 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.88 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и INTU
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -75.29% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -65.49% | +36.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -65.49% | +36.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -65.49% | +35.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -65.49% | +33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -65.49% | +57.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -24.14% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 33.92% | -20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и INTU
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 16.52%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 28.49% | -11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 42.51% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 44.40% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 37.54% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 33.98% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и INTU
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и INTU
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and INTU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to CDNS (16.52%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs INTU's -75.29%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор