Сравнение CDNS с GPN
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 31.92% против -0.93% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам CDNS и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between CDNS and GPN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between CDNS and GPN shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$4.28
GPN:
-$3.90
CDNS:
19.49
GPN:
1.32
CDNS:
$5.53B
GPN:
$8.83B
CDNS:
$4.91B
GPN:
$4.25B
CDNS:
$1.87B
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. GPN — Ранг доходности на риск
CDNS
GPN
Сравнение CDNS c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.51 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.04 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.38 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.52 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | -0.03 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и GPN
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -70.06% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -29.70% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -53.78% | +24.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -66.40% | +36.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -70.06% | +37.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -69.20% | +63.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -18.88% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 14.54% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и GPN
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Global Payments Inc. (GPN) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 11.67% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 30.13% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 39.34% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 36.54% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 34.51% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и GPN
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и GPN
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and GPN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to GPN (11.67%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs GPN's -70.06%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор