Сравнение CDE с NRG
CDE (Coeur Mining, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. CDE operates in Gold (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, CDE returned 7.09%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDE и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 7.09% против 26.90% соответственно.
CDE
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 85.95%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.09%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам CDE и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -3.43% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between CDE and NRG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.23 |
The correlation between CDE and NRG shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDE:
$1.64
NRG:
$1.21
CDE:
10.46
NRG:
103.60
CDE:
0.09
NRG:
1.56
CDE:
3.26
NRG:
0.76
CDE:
$2.57B
NRG:
$32.38B
CDE:
$909.07M
NRG:
$4.69B
CDE:
$1.23B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. NRG — Ранг доходности на риск
CDE
NRG
Сравнение CDE c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.47 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -1.16 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDE и NRG
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -79.41% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -34.24% | -8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -34.24% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.84% | -34.24% | -46.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | -48.76% | -38.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.03% | -31.61% | -62.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.49% | -27.99% | -53.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 13.73% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и NRG
Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 15.26% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.24% | 35.10% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 44.88% | +26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.37% | 40.03% | +28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 39.16% | +29.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и NRG
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDE и NRG
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDE and NRG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (22.43%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CDE dropped -99.40% vs NRG's -79.41%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDE и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор