Сравнение CDE с ERO
CDE (Coeur Mining, Inc.) and ERO (Ero Copper Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CDE in Gold, ERO in Copper. Over the past 5 years, CDE returned 9.92%/yr vs 4.57%/yr for ERO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDE и ERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у ERO с доходностью 3.89%.
CDE
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 86.96%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.09%
ERO
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 87.56%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDE и ERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -3.43% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -9.75% |
ERO Ero Copper Corp | 3.89% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.76% |
Correlation
The correlation between CDE and ERO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between CDE and ERO shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDE:
$1.64
ERO:
$2.80
CDE:
10.46
ERO:
10.51
CDE:
0.09
ERO:
0.11
CDE:
3.26
ERO:
3.32
CDE:
$2.57B
ERO:
$925.20M
CDE:
$909.07M
ERO:
$394.67M
CDE:
$1.23B
ERO:
$528.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. ERO — Ранг доходности на риск
CDE
ERO
Сравнение CDE c ERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | ERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.32 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.95 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDE и ERO
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и ERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -67.17% | -32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -37.97% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -59.84% | +16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.25% | -63.89% | -17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.03% | -22.72% | -71.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.49% | -27.04% | -54.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 17.75% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и ERO
Текущая волатильность для Coeur Mining, Inc. (CDE) составляет 22.43%, в то время как у Ero Copper Corp (ERO) волатильность равна 26.23%. Это указывает на то, что CDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 26.23% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.24% | 47.36% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 58.06% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.37% | 55.03% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 59.38% | +9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и ERO
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как ERO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% |
ERO Ero Copper Corp | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и ERO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Ero Copper Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDE и ERO
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDE and ERO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.23%) compared to CDE (22.43%). In terms of maximum drawdown, CDE dropped -99.40% vs ERO's -67.17%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDE и ERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор