PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLD с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCLD с SHOP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCLD (CareCloud Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. CCLD operates in Health Information Services (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CCLD returned 9.67%/yr vs 44.35%/yr for SHOP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCLD и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareCloud Inc. (CCLD) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCLD показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -29.07%. За последние 10 лет акции CCLD уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 9.67% против 44.35% соответственно.

CCLD

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-25.00%
6 месяцев
-29.13%
1 год
-14.79%
3 года*
-11.50%
5 лет*
-24.25%
10 лет*
9.67%

SHOP

1 день
6.03%
1 месяц
10.84%
С начала года
-29.07%
6 месяцев
-32.62%
1 год
-0.22%
3 года*
21.41%
5 лет*
-4.97%
10 лет*
44.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCLD и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCLD
CareCloud Inc.		-25.00%-20.22%140.79%-45.91%-55.54%-30.32%123.40%6.84%45.59%260.00%
SHOP
Shopify Inc.		-29.07%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between CCLD and SHOP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.22

The correlation between CCLD and SHOP shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCLD:

$93.01M

SHOP:

$148.80B

EPS

CCLD:

$0.08

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

CCLD:

27.87

SHOP:

112.07

Коэффициент PEG

CCLD:

0.07

SHOP:

0.22

Коэффициент P/S

CCLD:

2.19

SHOP:

16.23

Коэффициент P/B

CCLD:

1.59

SHOP:

11.90

Общая выручка (12 мес.)

CCLD:

$124.14M

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCLD:

$28.92M

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

CCLD:

$27.72M

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CareCloud Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с CCLD:
CCLD с HNSTCCLD с APLTCCLD с HIMSCCLD с SOFICCLD с SPY
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с CRMSHOP с SESHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

CCLD vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLD
Ранг доходности на риск CCLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLD c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCLDSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.00

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.41

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.00

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.01

-0.63

CCLD vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLD и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCLD и SHOP

Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLDSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.03%

-84.82%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.05%

-46.71%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.64%

-46.71%

-31.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.68%

-84.82%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.03%

-84.82%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.52%

-36.22%

-46.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.36%

-28.25%

-27.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.39%

23.17%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и SHOP

Текущая волатильность для CareCloud Inc. (CCLD) составляет 12.36%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что CCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLDSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

16.61%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.07%

43.94%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.47%

57.19%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

65.60%

+25.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.13%

59.07%

+50.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и SHOP

Ни CCLD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
31.27M
0
(CCLD) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCLD and SHOP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (16.61%) compared to CCLD (12.36%). In terms of maximum drawdown, CCLD dropped -94.03% vs SHOP's -84.82%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCLD и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор