Сравнение CCLD с SHOP
CCLD (CareCloud Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. CCLD operates in Health Information Services (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CCLD returned 10.33%/yr vs 44.24%/yr for SHOP. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CCLD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCLD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции CCLD уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 10.33% против 44.24% соответственно.
CCLD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 14.93%
- 6 месяцев
- 4.10%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -22.32%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- -5.47%
SHOP
- 1 день
- 16.98%
- 1 месяц
- 20.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 44.24%
- Всё время*
- 42.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CCLD CareCloud Inc. | $751.19K | $591.46K | $830.82K |
SHOP Shopify Inc. | $1.81B | $1.30B | $1.18B |
Сравнение доходности по годам CCLD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLD CareCloud Inc. | -13.01% | -20.22% | 140.79% | -45.91% | -55.54% | -30.32% | 123.40% | 6.84% | 45.59% | 260.00% |
SHOP Shopify Inc. | -10.39% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between CCLD and SHOP is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CCLD:
$107.93M
SHOP:
$187.17B
CCLD:
$0.06
SHOP:
$1.48
CCLD:
40.23
SHOP:
97.61
CCLD:
0.11
SHOP:
0.19
CCLD:
3.17
SHOP:
14.18
CCLD:
1.85
SHOP:
14.76
CCLD:
$124.14M
SHOP:
$13.27B
CCLD:
$28.92M
SHOP:
$6.34B
CCLD:
$27.72M
SHOP:
-$519.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCLD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
CCLD
SHOP
Сравнение CCLD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCLD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCLD и SHOP
Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCLD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -84.82% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.83% | -46.71% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.19% | -46.71% | -27.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.68% | -84.82% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.03% | -84.82% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.73% | -19.42% | -60.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.61% | -28.29% | -27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.00% | 25.59% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLD и SHOP
Текущая волатильность для CareCloud Inc. (CCLD) составляет 13.99%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 23.15%. Это указывает на то, что CCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCLD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 23.15% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.50% | 46.52% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.12% | 61.13% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 66.39% | +25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.03% | 59.41% | +49.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLD и SHOP
Ни CCLD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCLD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCLD и SHOP
CCLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CareCloud Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.58B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
CCLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CareCloud Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 31.27M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SHOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 3.58B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
CCLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CareCloud Inc. сообщила о чистой прибыли в 922.00K при выручке в 31.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
SHOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 3.58B, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.
Часто задаваемые вопросы
CCLD and SHOP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (23.15%) compared to CCLD (13.99%). In terms of maximum drawdown, CCLD dropped -94.03% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCLD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор