Сравнение CCLD с SHOP
CCLD (CareCloud Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. CCLD operates in Health Information Services (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CCLD returned 8.73%/yr vs 44.19%/yr for SHOP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCLD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCLD показывает доходность -20.21%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.31%. За последние 10 лет акции CCLD уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 8.73% против 44.19% соответственно.
CCLD
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- -18.25%
- С начала года
- -20.21%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -7.46%
- 5 лет*
- -21.06%
- 10 лет*
- 8.73%
SHOP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -22.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 44.19%
Сравнение доходности по годам CCLD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLD CareCloud Inc. | -20.21% | -20.22% | 140.79% | -45.91% | -55.54% | -30.32% | 123.40% | 6.84% | 45.59% | 260.00% |
SHOP Shopify Inc. | -22.31% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between CCLD and SHOP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.22 |
The correlation between CCLD and SHOP shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCLD:
$99.01M
SHOP:
$162.28B
CCLD:
$0.06
SHOP:
$1.02
CCLD:
36.91
SHOP:
122.72
CCLD:
0.10
SHOP:
0.24
CCLD:
2.91
SHOP:
17.78
CCLD:
1.70
SHOP:
13.04
CCLD:
$124.14M
SHOP:
$9.20B
CCLD:
$28.92M
SHOP:
$5.93B
CCLD:
$27.72M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCLD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
CCLD
SHOP
Сравнение CCLD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCLD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.09 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.17 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCLD и SHOP
Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCLD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -84.82% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.83% | -46.71% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.64% | -46.71% | -31.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.68% | -84.82% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.03% | -84.82% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.40% | -30.14% | -51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -28.28% | -27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 24.51% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLD и SHOP
CareCloud Inc. (CCLD) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что CCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCLD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 12.68% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.27% | 44.44% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.82% | 57.46% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.53% | 65.65% | +25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.12% | 59.04% | +50.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLD и SHOP
Ни CCLD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCLD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCLD and SHOP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCLD has higher volatility (14.47%) compared to SHOP (12.68%). In terms of maximum drawdown, CCLD dropped -94.03% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCLD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор