Сравнение CCLD с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CCLD с SHOP

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareCloud Inc. (CCLD) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCLD или SHOP.

Корреляция

Корреляция между CCLD и SHOP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CCLD и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareCloud Inc. (CCLD) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CCLD

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCLD:

0.16

SHOP:

0.36

Коэф-т Сортино

CCLD:

1.40

SHOP:

0.94

Коэф-т Омега

CCLD:

1.17

SHOP:

1.13

Коэф-т Кальмара

CCLD:

0.24

SHOP:

0.32

Коэф-т Мартина

CCLD:

0.63

SHOP:

1.41

Индекс Язвы

CCLD:

35.56%

SHOP:

15.38%

Дневная вол-ть

CCLD:

144.27%

SHOP:

61.17%

Макс. просадка

CCLD:

-94.03%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

CCLD:

-88.67%

SHOP:

-50.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCLD:

$60.10M

SHOP:

$108.38B

EPS

CCLD:

-$0.28

SHOP:

$1.55

Коэффициент P/S

CCLD:

0.54

SHOP:

12.21

Коэффициент P/B

CCLD:

1.21

SHOP:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

CCLD:

$113.11M

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCLD:

$67.45M

SHOP:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

CCLD:

$27.78M

SHOP:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, CCLD показывает доходность -61.20%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -21.33%.

CCLD

С начала года

-61.20%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

-44.53%

1 год

24.56%

5 лет

-26.62%

10 лет

-2.51%

SHOP

С начала года

-21.33%

1 месяц

-17.87%

6 месяцев

1.17%

1 год

20.07%

5 лет

5.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCLD и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCLD c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CCLD: 0.16

SHOP: 0.36

Коэффициент Сортино

CCLD: 1.40

SHOP: 0.94

Коэффициент Омега

CCLD: 1.17

SHOP: 1.13

Коэффициент Кальмара

CCLD: 0.24

SHOP: 0.32

Коэффициент Мартина

CCLD: 0.63

SHOP: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа CCLD на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLD и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CCLD

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и SHOP

Ни CCLD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CCLD и SHOP

Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CCLD

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и SHOP

Текущая волатильность для CareCloud Inc. (CCLD) составляет 27.99%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 30.85%. Это указывает на то, что CCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CCLD

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CCLD с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CCLD и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCLD и SHOP

CCLD

SHOP

Сравнение CCLD c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и SHOP

Просадки

Сравнение просадок CCLD и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество