PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCLD с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCLD с SHOP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareCloud Inc. (CCLD) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCLD или SHOP.

Корреляция

Корреляция между CCLD и SHOP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCLD и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareCloud Inc. (CCLD) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCLD:

0.42

SHOP:

1.29

Коэф-т Сортино

CCLD:

1.96

SHOP:

1.88

Коэф-т Омега

CCLD:

1.24

SHOP:

1.25

Коэф-т Кальмара

CCLD:

0.97

SHOP:

0.96

Коэф-т Мартина

CCLD:

2.27

SHOP:

4.79

Индекс Язвы

CCLD:

38.80%

SHOP:

13.85%

Дневная вол-ть

CCLD:

146.51%

SHOP:

60.25%

Макс. просадка

CCLD:

-94.03%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

CCLD:

-83.80%

SHOP:

-38.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCLD:

$80.62M

SHOP:

$119.88B

EPS

CCLD:

-$0.28

SHOP:

$1.55

Коэффициент P/S

CCLD:

0.72

SHOP:

12.71

Коэффициент P/B

CCLD:

1.60

SHOP:

10.59

Общая выручка (12 мес.)

CCLD:

$113.11M

SHOP:

$9.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCLD:

$67.45M

SHOP:

$4.87B

EBITDA (12 мес.)

CCLD:

$25.71M

SHOP:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, CCLD показывает доходность -44.54%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -1.87%.

CCLD

С начала года

-44.54%

1 месяц

70.59%

6 месяцев

-22.22%

1 год

61.11%

5 лет

-20.31%

10 лет

-0.29%

SHOP

С начала года

-1.87%

1 месяц

24.64%

6 месяцев

15.95%

1 год

77.03%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCLD и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLD
Ранг риск-скорректированной доходности CCLD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCLD c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCLD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLD и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и SHOP

Ни CCLD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CCLD и SHOP

Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и SHOP

CareCloud Inc. (CCLD) имеет более высокую волатильность в 33.59% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что CCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
28.24M
2.81B
(CCLD) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCLD и SHOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CareCloud Inc. и Shopify Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
46.9%
48.1%
(CCLD) Валовая рентабельность
(SHOP) Валовая рентабельность
CCLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CareCloud Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.24M при выручке в 28.24M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

SHOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

CCLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CareCloud Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.46M при выручке в 28.24M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

SHOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CCLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CareCloud Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 28.24M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

SHOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.