Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.39B
- Enterprise Value
- $1.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 51.27
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $120.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $25.67M
- Годовой диапазон
- $1.14 - $4.01
- Целевая цена
- $3.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.15%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CareCloud Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CareCloud Inc. (CCLD) показал доход в 25.00% с начала года и 162.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCLD составила 14.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
CareCloud Inc.
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 48.98%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 162.59%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- 14.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +2.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +134.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -58.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CCLD закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 апр. 2017 г. с доходностью +179.2%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -32.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.19% | -9.59% | 48.98% | 25.00% | |||||||||
| 2025 | -6.01% | -3.05% | -58.32% | 31.65% | 10.38% | 16.83% | 0.85% | 61.34% | -16.41% | -8.10% | 5.08% | -5.81% | -20.22% |
| 2024 | -13.16% | 3.79% | -15.33% | -5.17% | 134.55% | -25.58% | 10.94% | 25.35% | -1.12% | -12.50% | 36.80% | 15.82% | 140.79% |
| 2023 | 28.11% | 4.72% | -11.14% | -2.39% | -14.07% | 4.98% | 13.56% | -49.85% | -31.55% | -19.13% | 17.20% | 39.45% | -45.91% |
| 2022 | -8.54% | -7.27% | -3.92% | -23.30% | -2.78% | -10.81% | 26.13% | -25.23% | 29.41% | -11.48% | -10.00% | -15.62% | -55.54% |
| 2021 | 25.91% | -15.24% | -14.15% | -5.42% | 7.00% | 0.12% | -2.38% | 1.95% | -9.07% | 1.44% | -10.48% | -8.67% | -30.32% |
Метрики бенчмарка
CareCloud Inc.: годовая альфа составляет 41.10%, бета — 0.93, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 24.07.2014.
- Эта акция участвовал в 178.71% снижения S&P 500 Index, но только в 142.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 41.10%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 142.04%
- Участие в снижении
- 178.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCLD имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CareCloud Inc. (CCLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.90 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.39 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.40 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 6.61 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CCLD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CareCloud Inc. показал максимальную просадку в 94.03%, зарегистрированную 14 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CareCloud Inc. составляет 70.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.03% | 11 авг. 2020 г. | 843 | 14 дек. 2023 г. | — | — | — |
| -90.89% | 24 июл. 2014 г. | 687 | 13 апр. 2017 г. | 316 | 17 июл. 2018 г. | 1003 |
| -48.75% | 19 февр. 2020 г. | 19 | 16 мар. 2020 г. | 66 | 18 июн. 2020 г. | 85 |
| -37.61% | 7 нояб. 2018 г. | 32 | 24 дек. 2018 г. | 282 | 7 февр. 2020 г. | 314 |
| -18.67% | 27 июл. 2018 г. | 14 | 15 авг. 2018 г. | 32 | 1 окт. 2018 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CareCloud Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CareCloud Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCLD в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у CCLD коэффициент P/E составляет 51.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCLD по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у CCLD коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у CCLD коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у CCLD коэффициент P/B составляет 23.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |