- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 23 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $101.93M
- Enterprise Value
- $106.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.08
- Коэффициент P/E
- 30.55
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $124.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.92M
- EBITDA (12 мес.)
- $27.72M
- Годовой диапазон
- $2.05 - $4.01
- Целевая цена
- $3.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCLD
CareCloud Inc. (CCLD) снизился на 17.8% с начала года. По цене $2 за акцию CCLD торгуется на 40.1% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $267.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CareCloud Inc. (CCLD) показал доход в -17.81% с начала года и 12.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCLD составила 10.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
CareCloud Inc.
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -18.09%
- С начала года
- -17.81%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- -23.20%
- 10 лет*
- 10.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CCLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +134.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -58.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CCLD закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 апр. 2017 г. с доходностью +179.2%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -32.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.19% | -9.59% | 48.98% | -17.26% | -22.19% | 2.13% | -17.81% | ||||||
| 2025 | -6.01% | -3.05% | -58.32% | 31.65% | 10.38% | 16.83% | 0.85% | 61.34% | -16.41% | -8.10% | 5.08% | -5.81% | -20.22% |
| 2024 | -13.16% | 3.79% | -15.33% | -5.17% | 134.55% | -25.58% | 10.94% | 25.35% | -1.12% | -12.50% | 36.80% | 15.82% | 140.79% |
| 2023 | 28.11% | 4.72% | -11.14% | -2.39% | -14.07% | 4.98% | 13.56% | -49.85% | -31.55% | -19.13% | 17.20% | 39.45% | -45.91% |
| 2022 | -8.54% | -7.27% | -3.92% | -23.30% | -2.78% | -10.81% | 26.13% | -25.23% | 29.41% | -11.48% | -10.00% | -15.62% | -55.54% |
| 2021 | 25.91% | -15.24% | -14.15% | -5.42% | 7.00% | 0.12% | -2.38% | 1.95% | -9.07% | 1.44% | -10.48% | -8.67% | -30.32% |
Метрики бенчмарка
CareCloud Inc. has an annualized alpha of 34.50%, beta of 0.92, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2014.
- This stock participated in 178.71% of S&P 500 Index downside but only 116.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.50%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 116.06%
- Участие в снижении
- 178.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCLD имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CareCloud Inc. (CCLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.98 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 13.78 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CareCloud Inc. показал максимальную просадку в 94.03%, зарегистрированную 14 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CareCloud Inc. составляет 80.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -94.03%дек. 2023 г. | 3y 4mo | — | 5y 9moавг. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -90.89%апр. 2017 г. | 2y 8mo | 1y 3mo | 3y 11moиюль 2014 г. - июль 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -48.75%март 2020 г. | 26d | 3mo 4d | 4moфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -37.61%дек. 2018 г. | 1mo 17d | 1y 1mo | 1y 3moнояб. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -18.67%авг. 2018 г. | 19d | 1mo 17d | 2mo 6dиюль 2018 г. - окт. 2018 г. |
Показатели просадок
| CCLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -56.78% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.05% | -9.10% | -35.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.64% | -18.90% | -59.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.69% | -25.43% | -66.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.03% | -33.92% | -60.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.85% | -0.33% | -80.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.02% | -10.72% | -42.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 1.97% | +19.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CareCloud Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CareCloud Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCLD в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у CCLD коэффициент P/E составляет 30.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCLD по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у CCLD коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у CCLD коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у CCLD коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CCLD
Добавьте CareCloud Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCLD