Сравнение CCLD с HIMS
CCLD (CareCloud Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. CCLD operates in Health Information Services (Healthcare), while HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CCLD returned -23.52%/yr vs 14.51%/yr for HIMS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCLD и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCLD показывает доходность -19.52%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -15.28%.
CCLD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -19.52%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- -7.19%
- 5 лет*
- -23.52%
- 10 лет*
- 9.83%
HIMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCLD и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLD CareCloud Inc. | -19.52% | -20.22% | 140.79% | -45.91% | -55.54% | -30.32% | 123.40% | -5.58% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -15.28% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.02% |
Correlation
The correlation between CCLD and HIMS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CCLD:
$99.81M
HIMS:
$6.28B
CCLD:
$0.08
HIMS:
-$0.05
CCLD:
2.35
HIMS:
2.85
CCLD:
1.71
HIMS:
14.08
CCLD:
$124.14M
HIMS:
$2.37B
CCLD:
$28.92M
HIMS:
$1.70B
CCLD:
$27.72M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCLD vs. HIMS — Ранг доходности на риск
CCLD
HIMS
Сравнение CCLD c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLD | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.64 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.06 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLD | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.52 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.22 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CCLD и HIMS
Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCLD | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -87.29% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.05% | -78.06% | +33.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.64% | -78.88% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.69% | -79.74% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -59.98% | -21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.01% | -43.19% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.32% | 47.08% | -25.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLD и HIMS
Текущая волатильность для CareCloud Inc. (CCLD) составляет 24.45%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 25.84%. Это указывает на то, что CCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCLD | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 25.84% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.86% | 66.58% | -20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.92% | 95.97% | -30.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.46% | 83.37% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.15% | 77.20% | +31.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLD и HIMS
Ни CCLD, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCLD и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCLD и HIMS
CCLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareCloud Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
CCLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareCloud Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 31.27M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CCLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareCloud Inc. сообщила о чистой прибыли в 922.00K при выручке в 31.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
CCLD and HIMS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.84%) compared to CCLD (24.45%). In terms of maximum drawdown, CCLD dropped -94.03% vs HIMS's -87.29%.
CCLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCLD и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор