Сравнение CCLD с APLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCLD (CareCloud Inc.) and APLT (Applied Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CCLD in Health Information Services, APLT in Biotechnology. Over the past 5 years, CCLD returned -23.52%/yr vs -64.97%/yr for APLT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCLD и APLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareCloud Inc. (CCLD) и Applied Therapeutics, Inc. (APLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCLD показывает доходность -19.52%, что значительно ниже, чем у APLT с доходностью 3.00%.

CCLD

1 день: -4.47%

1 месяц: -19.24%

С начала года: -19.52%

6 месяцев: -23.70%

1 год: 8.29%

3 года*: -7.19%

5 лет*: -23.52%

10 лет*: 9.83%

APLT

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 3.00%

6 месяцев: -51.23%

1 год: -71.07%

3 года*: -57.59%

5 лет*: -64.97%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCLD и APLT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CCLD CareCloud Inc.	-19.52%	-20.22%	140.79%	-45.91%	-55.54%	-30.32%	123.40%	-18.64%
APLT Applied Therapeutics, Inc.	3.00%	-88.32%	-74.44%	340.79%	-91.51%	-59.34%	-19.32%	190.21%

Correlation

The correlation between CCLD and APLT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.13
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.08
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.	0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCLD:

$99.81M

APLT:

$14.99M

EPS

CCLD:

$0.08

APLT:

-$0.12

Коэффициент P/S

CCLD:

2.35

APLT:

14.97

Общая выручка (12 мес.)

CCLD:

$124.14M

APLT:

$1.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCLD:

$28.92M

APLT:

-$28.46M

EBITDA (12 мес.)

CCLD:

$27.72M

APLT:

-$100.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CareCloud Inc.

Название символа

Applied Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с CCLD:

CCLD с HNST CCLD с SHOP CCLD с HIMS CCLD с SOFI CCLD с SPY

Часто сравнивают с APLT:

APLT с MRUS APLT с NFLX

Доходность на риск

CCLD vs. APLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLD c APLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и Applied Therapeutics, Inc. (APLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CCLD	APLT	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.13	-0.39	+0.52
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.69	0.41	+0.28
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.08	1.09	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.18	-0.77	+0.95
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.39	-1.05	+1.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLD vs. APLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLD на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа APLT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLD и APLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CCLD	APLT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.13	-0.39	+0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	-0.49	+0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	-0.39	+0.34

Просадки

Сравнение просадок CCLD и APLT

Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, что меньше максимальной просадки APLT в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и APLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	CCLD	APLT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.03%	-99.83%	+5.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-45.05%	-93.71%	+48.66%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-78.64%	-99.10%	+20.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-91.69%	-99.63%	+7.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-94.03%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-81.25%	-99.81%	+18.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-53.01%	-76.16%	+23.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.32%	67.82%	-46.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и APLT

CareCloud Inc. (CCLD) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Applied Therapeutics, Inc. (APLT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	CCLD	APLT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.45%	0.00%	+24.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	45.86%	70.36%	-24.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	65.92%	182.93%	-117.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	91.46%	132.93%	-41.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	109.15%	122.33%	-13.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и APLT

Ни CCLD, ни APLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и APLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и Applied Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CCLD) Общая выручка

(APLT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCLD and APLT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCLD has higher volatility (24.45%) compared to APLT (0.00%). In terms of maximum drawdown, CCLD dropped -94.03% vs APLT's -99.83%.

CCLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCLD и APLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение CCLD с APLT

Доходность

Сравнение доходности CCLD и APLT

Доходность по периодам

CCLD

APLT

Сравнение доходности по годам CCLD и APLT

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CCLD vs. APLT — Ранг доходности на риск

CCLD

APLT

Сравнение CCLD c APLT - Риск-скорректированная доходность

CCLD vs. APLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок CCLD и APLT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и APLT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и APLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и APLT

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both CCLD and APLT in my portfolio?

Which is riskier, CCLD or APLT?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для CCLD и APLT