PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCLD с APLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCLD с APLT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareCloud Inc. (CCLD) и Applied Therapeutics, Inc. (APLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCLD или APLT.

Корреляция

Корреляция между CCLD и APLT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCLD и APLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareCloud Inc. (CCLD) и Applied Therapeutics, Inc. (APLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCLD:

0.42

APLT:

-0.67

Коэф-т Сортино

CCLD:

1.96

APLT:

-1.13

Коэф-т Омега

CCLD:

1.24

APLT:

0.82

Коэф-т Кальмара

CCLD:

0.97

APLT:

-0.91

Коэф-т Мартина

CCLD:

2.27

APLT:

-1.44

Индекс Язвы

CCLD:

38.80%

APLT:

62.57%

Дневная вол-ть

CCLD:

146.51%

APLT:

133.92%

Макс. просадка

CCLD:

-94.03%

APLT:

-99.45%

Текущая просадка

CCLD:

-83.80%

APLT:

-99.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCLD:

$80.62M

APLT:

$56.59M

EPS

CCLD:

-$0.28

APLT:

-$0.76

Коэффициент P/S

CCLD:

0.72

APLT:

124.37

Коэффициент P/B

CCLD:

1.60

APLT:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

CCLD:

$113.11M

APLT:

$266.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

CCLD:

$67.45M

APLT:

$144.00K

EBITDA (12 мес.)

CCLD:

$25.71M

APLT:

-$83.02M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCLD показывает доходность -44.54%, а APLT немного ниже – -45.97%.

CCLD

С начала года

-44.54%

1 месяц

70.59%

6 месяцев

-22.22%

1 год

61.11%

5 лет

-20.31%

10 лет

-0.29%

APLT

С начала года

-45.97%

1 месяц

24.49%

6 месяцев

-95.48%

1 год

-89.46%

5 лет

-59.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCLD и APLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLD
Ранг риск-скорректированной доходности CCLD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
APLT
Ранг риск-скорректированной доходности APLT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCLD c APLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и Applied Therapeutics, Inc. (APLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCLD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа APLT равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLD и APLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и APLT

Ни CCLD, ни APLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CCLD и APLT

Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, что меньше максимальной просадки APLT в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и APLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и APLT

CareCloud Inc. (CCLD) и Applied Therapeutics, Inc. (APLT) имеют волатильность 33.59% и 32.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и APLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и Applied Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20212022202320242025
28.24M
0
(CCLD) Общая выручка
(APLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию