Сравнение CCLD с APLT
CCLD (CareCloud Inc.) and APLT (Applied Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CCLD in Health Information Services, APLT in Biotechnology. Over the past 5 years, CCLD returned -24.25%/yr vs -66.60%/yr for APLT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCLD и APLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCLD показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у APLT с доходностью 3.00%.
CCLD
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -25.00%
- 6 месяцев
- -29.13%
- 1 год
- -14.79%
- 3 года*
- -11.50%
- 5 лет*
- -24.25%
- 10 лет*
- 9.67%
APLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- -68.64%
- 3 года*
- -58.30%
- 5 лет*
- -66.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCLD и APLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLD CareCloud Inc. | -25.00% | -20.22% | 140.79% | -45.91% | -55.54% | -30.32% | 123.40% | -18.64% |
APLT Applied Therapeutics, Inc. | 3.00% | -88.32% | -74.44% | 340.79% | -91.51% | -59.34% | -19.32% | 239.30% |
Correlation
The correlation between CCLD and APLT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CCLD:
$93.01M
APLT:
$14.99M
CCLD:
$0.08
APLT:
-$0.12
CCLD:
2.19
APLT:
14.97
CCLD:
$124.14M
APLT:
$1.00M
CCLD:
$28.92M
APLT:
-$28.46M
CCLD:
$27.72M
APLT:
-$100.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCLD vs. APLT — Ранг доходности на риск
CCLD
APLT
Сравнение CCLD c APLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и Applied Therapeutics, Inc. (APLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCLD | APLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.74 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.96 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCLD и APLT
Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, что меньше максимальной просадки APLT в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и APLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCLD | APLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -99.83% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.05% | -93.71% | +48.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.64% | -99.10% | +20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.68% | -99.63% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.52% | -99.81% | +17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.36% | -76.31% | +20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 71.22% | -47.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLD и APLT
CareCloud Inc. (CCLD) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Applied Therapeutics, Inc. (APLT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCLD | APLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 0.00% | +12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 22.12% | +23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.47% | 181.93% | -117.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 132.75% | -41.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.13% | 121.98% | -12.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLD и APLT
Ни CCLD, ни APLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCLD и APLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и Applied Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCLD and APLT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCLD has higher volatility (12.36%) compared to APLT (0.00%). In terms of maximum drawdown, CCLD dropped -94.03% vs APLT's -99.83%.
CCLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCLD и APLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор