Сравнение CCLD с SOFI
CCLD (CareCloud Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. CCLD operates in Health Information Services (Healthcare), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, CCLD returned -24.25%/yr vs -1.32%/yr for SOFI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCLD и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCLD показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.88%.
CCLD
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -25.00%
- 6 месяцев
- -29.13%
- 1 год
- -14.79%
- 3 года*
- -11.50%
- 5 лет*
- -24.25%
- 10 лет*
- 9.67%
SOFI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- -33.88%
- 6 месяцев
- -37.01%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCLD и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLD CareCloud Inc. | -25.00% | -20.22% | 140.79% | -45.91% | -55.54% | -30.32% | -14.43% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.88% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between CCLD and SOFI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CCLD:
$93.01M
SOFI:
$23.85B
CCLD:
$0.08
SOFI:
$0.44
CCLD:
27.87
SOFI:
39.00
CCLD:
2.19
SOFI:
4.75
CCLD:
1.59
SOFI:
2.21
CCLD:
$124.14M
SOFI:
$4.73B
CCLD:
$28.92M
SOFI:
$3.39B
CCLD:
$27.72M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCLD vs. SOFI — Ранг доходности на риск
CCLD
SOFI
Сравнение CCLD c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCLD | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.17 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.31 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCLD и SOFI
Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCLD | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -83.32% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.05% | -52.96% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.64% | -52.96% | -25.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.68% | -81.54% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.52% | -46.26% | -36.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.36% | -51.17% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 29.88% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLD и SOFI
Текущая волатильность для CareCloud Inc. (CCLD) составляет 12.36%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что CCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCLD | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 17.55% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 38.11% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.47% | 55.97% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 66.64% | +24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.13% | 71.80% | +37.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLD и SOFI
Ни CCLD, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCLD и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCLD и SOFI
CCLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareCloud Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
CCLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareCloud Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 31.27M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
CCLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareCloud Inc. сообщила о чистой прибыли в 922.00K при выручке в 31.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CCLD and SOFI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.55%) compared to CCLD (12.36%). In terms of maximum drawdown, CCLD dropped -94.03% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCLD и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор