Сравнение CCLD с SOFI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CCLD с SOFI

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareCloud Inc. (CCLD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCLD или SOFI.

Корреляция

Корреляция между CCLD и SOFI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CCLD и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareCloud Inc. (CCLD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CCLD

SOFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCLD:

0.16

SOFI:

0.87

Коэф-т Сортино

CCLD:

1.40

SOFI:

1.49

Коэф-т Омега

CCLD:

1.17

SOFI:

1.19

Коэф-т Кальмара

CCLD:

0.24

SOFI:

0.70

Коэф-т Мартина

CCLD:

0.63

SOFI:

3.27

Индекс Язвы

CCLD:

35.56%

SOFI:

16.04%

Дневная вол-ть

CCLD:

144.27%

SOFI:

60.61%

Макс. просадка

CCLD:

-94.03%

SOFI:

-83.32%

Текущая просадка

CCLD:

-88.67%

SOFI:

-57.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCLD:

$60.10M

SOFI:

$12.12B

EPS

CCLD:

-$0.28

SOFI:

$0.39

Коэффициент P/S

CCLD:

0.54

SOFI:

4.59

Коэффициент P/B

CCLD:

1.21

SOFI:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

CCLD:

$113.11M

SOFI:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCLD:

$67.45M

SOFI:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

CCLD:

$27.78M

SOFI:

$142.76M

Доходность по периодам

С начала года, CCLD показывает доходность -61.20%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -28.70%.

CCLD

С начала года

-61.20%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

-44.53%

1 год

24.56%

5 лет

-26.62%

10 лет

-2.51%

SOFI

С начала года

-28.70%

1 месяц

-13.13%

6 месяцев

7.86%

1 год

54.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCLD и SOFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCLD c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CCLD: 0.16

SOFI: 0.87

Коэффициент Сортино

CCLD: 1.40

SOFI: 1.49

Коэффициент Омега

CCLD: 1.17

SOFI: 1.19

Коэффициент Кальмара

CCLD: 0.25

SOFI: 0.70

Коэффициент Мартина

CCLD: 0.63

SOFI: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа CCLD на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLD и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CCLD

SOFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и SOFI

Ни CCLD, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CCLD и SOFI

Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и SOFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CCLD

SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и SOFI

Текущая волатильность для CareCloud Inc. (CCLD) составляет 27.99%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 30.49%. Это указывает на то, что CCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CCLD

SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CCLD с SOFI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CCLD и SOFI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCLD и SOFI

CCLD

SOFI

Сравнение CCLD c SOFI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и SOFI

Просадки

Сравнение просадок CCLD и SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и SOFI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество