Сравнение CCLD с HNST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CCLD с HNST

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareCloud Inc. (CCLD) и The Honest Company, Inc. (HNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCLD или HNST.

Корреляция

Корреляция между CCLD и HNST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CCLD и HNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareCloud Inc. (CCLD) и The Honest Company, Inc. (HNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CCLD

HNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCLD:

0.16

HNST:

0.63

Коэф-т Сортино

CCLD:

1.40

HNST:

1.41

Коэф-т Омега

CCLD:

1.17

HNST:

1.16

Коэф-т Кальмара

CCLD:

0.24

HNST:

0.47

Коэф-т Мартина

CCLD:

0.63

HNST:

1.82

Индекс Язвы

CCLD:

35.56%

HNST:

23.11%

Дневная вол-ть

CCLD:

144.27%

HNST:

66.77%

Макс. просадка

CCLD:

-94.03%

HNST:

-95.22%

Текущая просадка

CCLD:

-88.67%

HNST:

-80.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCLD:

$60.10M

HNST:

$481.39M

EPS

CCLD:

-$0.28

HNST:

-$0.06

Коэффициент P/S

CCLD:

0.54

HNST:

1.27

Коэффициент P/B

CCLD:

1.21

HNST:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

CCLD:

$113.11M

HNST:

$292.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCLD:

$67.45M

HNST:

$112.77M

EBITDA (12 мес.)

CCLD:

$27.78M

HNST:

-$4.31M

Доходность по периодам

С начала года, CCLD показывает доходность -61.20%, что значительно ниже, чем у HNST с доходностью -36.65%.

CCLD

С начала года

-61.20%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

-44.53%

1 год

23.48%

5 лет

-25.99%

10 лет

-3.08%

HNST

С начала года

-36.65%

1 месяц

-13.07%

6 месяцев

15.83%

1 год

43.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCLD и HNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HNST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCLD c HNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и The Honest Company, Inc. (HNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CCLD: 0.16

HNST: 0.63

Коэффициент Сортино

CCLD: 1.40

HNST: 1.41

Коэффициент Омега

CCLD: 1.17

HNST: 1.16

Коэффициент Кальмара

CCLD: 0.25

HNST: 0.47

Коэффициент Мартина

CCLD: 0.63

HNST: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа CCLD на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HNST равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLD и HNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CCLD

HNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и HNST

Ни CCLD, ни HNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CCLD и HNST

Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, примерно равная максимальной просадке HNST в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и HNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CCLD

HNST

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и HNST

CareCloud Inc. (CCLD) имеет более высокую волатильность в 27.99% по сравнению с The Honest Company, Inc. (HNST) с волатильностью 20.61%. Это указывает на то, что CCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CCLD

HNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и HNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и The Honest Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CCLD с HNST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CCLD и HNST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCLD и HNST

CCLD

HNST

Сравнение CCLD c HNST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и HNST

Просадки

Сравнение просадок CCLD и HNST

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и HNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и HNST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество