Сравнение CCLD с HNST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CCLD с HNST

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareCloud Inc. (CCLD) и The Honest Company, Inc. (HNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCLD или HNST.

Корреляция

Корреляция между CCLD и HNST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCLD и HNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareCloud Inc. (CCLD) и The Honest Company, Inc. (HNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CCLD

HNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCLD:

0.85

HNST:

1.66

Коэф-т Сортино

CCLD:

2.26

HNST:

2.71

Коэф-т Омега

CCLD:

1.27

HNST:

1.30

Коэф-т Кальмара

CCLD:

1.26

HNST:

1.34

Коэф-т Мартина

CCLD:

4.25

HNST:

5.00

Индекс Язвы

CCLD:

27.17%

HNST:

23.96%

Дневная вол-ть

CCLD:

136.29%

HNST:

72.06%

Макс. просадка

CCLD:

-94.03%

HNST:

-95.22%

Текущая просадка

CCLD:

-77.65%

HNST:

-73.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCLD:

$45.52M

HNST:

$616.87M

EPS

CCLD:

-$3.32

HNST:

-$0.04

Общая выручка (12 мес.)

CCLD:

$82.60M

HNST:

$278.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCLD:

$32.83M

HNST:

$105.89M

EBITDA (12 мес.)

CCLD:

$17.22M

HNST:

-$3.92M

Доходность по периодам

С начала года, CCLD показывает доходность -23.50%, что значительно ниже, чем у HNST с доходностью -11.83%.

CCLD

С начала года

-23.50%

1 месяц

-18.13%

6 месяцев

31.46%

1 год

104.38%

5 лет

-10.30%

10 лет

0.94%

HNST

С начала года

-11.83%

1 месяц

-13.46%

6 месяцев

72.60%

1 год

114.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCLD и HNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HNST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCLD c HNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и The Honest Company, Inc. (HNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLD

HNST

Показатель коэффициента Шарпа CCLD на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HNST равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLD и HNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CCLD

HNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и HNST

Ни CCLD, ни HNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CCLD и HNST

Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, примерно равная максимальной просадке HNST в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и HNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CCLD

HNST

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и HNST

CareCloud Inc. (CCLD) имеет более высокую волатильность в 29.47% по сравнению с The Honest Company, Inc. (HNST) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что CCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CCLD

HNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и HNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и The Honest Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CCLD с HNST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CCLD и HNST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCLD и HNST

CCLD

HNST

Сравнение CCLD c HNST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и HNST

Просадки

Сравнение просадок CCLD и HNST

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и HNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLD и HNST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество