Сравнение CCL с VZ
CCL (Carnival Corporation & Plc) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CCL returned -3.28%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCL и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCL показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: -3.28% против 4.44% соответственно.
CCL
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 19.15%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -3.28%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам CCL и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | -3.42% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between CCL and VZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between CCL and VZ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCL:
$40.62B
VZ:
$202.54B
CCL:
$2.21
VZ:
$4.10
CCL:
13.18
VZ:
11.72
CCL:
1.51
VZ:
1.46
CCL:
3.12
VZ:
1.96
CCL:
$26.98B
VZ:
$139.15B
CCL:
$10.13B
VZ:
$81.89B
CCL:
$7.23B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCL vs. VZ — Ранг доходности на риск
CCL
VZ
Сравнение CCL c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCL | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 3.06 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCL и VZ
Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCL | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.37% | -50.66% | -39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.30% | -13.32% | -15.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.85% | -14.93% | -27.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.21% | -38.38% | -39.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.37% | -41.21% | -49.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.46% | -4.96% | -50.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -14.82% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 6.23% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCL и VZ
Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCL | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 6.87% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 17.91% | +21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.77% | 22.78% | +24.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 21.66% | +33.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.65% | 20.36% | +37.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCL и VZ
Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCL и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCL и VZ
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CCL and VZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (16.53%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCL и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор