Сравнение CCJ с BE
CCJ (Cameco Corporation) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, CCJ returned 39.70%/yr vs 62.62%/yr for BE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 248.37%.
CCJ
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 48.43%
- 5 лет*
- 39.70%
- 10 лет*
- 26.16%
BE
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 248.37%
- 6 месяцев
- 246.89%
- 1 год
- 1,165.47%
- 3 года*
- 164.54%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCJ и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 11.33% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 4.93% |
BE Bloom Energy Corporation | 248.37% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between CCJ and BE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CCJ:
$44.37B
BE:
$96.78B
CCJ:
CA$1.49
BE:
$0.02
CCJ:
96.94
BE:
13.69K
CCJ:
17.82
BE:
33.71
CCJ:
8.91
BE:
105.02
CCJ:
CA$3.54B
BE:
$2.45B
CCJ:
CA$1.04B
BE:
$761.91M
CCJ:
CA$996.66M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. BE — Ранг доходности на риск
CCJ
BE
Сравнение CCJ c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.62 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 25.65 | -24.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 78.52 | -75.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и BE
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -92.54% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -45.94% | +16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -53.42% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -75.87% | +35.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -12.48% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.04% | -51.68% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 14.99% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и BE
Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 18.01%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 37.88%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 37.88% | -19.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 77.61% | -37.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.20% | 110.92% | -55.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.79% | 86.93% | -37.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 96.00% | -49.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и BE
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCJ и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCJ и BE
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
CCJ and BE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (37.88%) compared to CCJ (18.01%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор